| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 337.00 | 657.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 310.00 | 21 023.00 | 9 287.00 | 30 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 779.00 | 239 474.00 | 360 305.00 | 599 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 268.00 | 263 834.00 | 567 435.00 | 831 268.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 281 298.00 | | 281 298.00 | 281 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BZ Autres créances | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 893.00 | | 259 893.00 | 259 893.00 |
CF Disponibilités | 773 862.00 | | 773 862.00 | 773 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 472.00 | | 1 494 472.00 | 1 494 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 740.00 | 263 834.00 | 2 061 906.00 | 2 325 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 241 022.00 | 42 589.00 | | 241 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 505.00 | 388 434.00 | | 457 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 337.00 | 23 340.00 | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 865.00 | 894 362.00 | | 1 158 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | 81 208.00 | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 832.00 | 510 807.00 | | 463 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 110.00 | 142 453.00 | | 88 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 030.00 | 260 542.00 | | 100 030.00 |
EA Autres dettes | 38 326.00 | 872.00 | | 38 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 542.00 | 87 517.00 | | 150 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 042.00 | 1 085 748.00 | | 903 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 906.00 | 1 980 110.00 | | 2 061 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 535 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 885.00 | | 3 768 885.00 | 3 768 885.00 |
FD Production vendue biens | 522 448.00 | | 522 448.00 | 522 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 333.00 | | 4 291 333.00 | 4 291 333.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 752.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 496.00 | 10 096.00 | | 80 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 651.00 | 1 525.00 | | 56 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 845.00 | 8 570.00 | | 23 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 894.00 | 148 682.00 | | 152 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 924.00 | 3 919 121.00 | | 4 397 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 418.00 | 3 530 687.00 | | 3 940 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 505.00 | 388 434.00 | | 457 505.00 |