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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 2 856.00 | 1 138.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 060.00 | 20 806.00 | 8 254.00 | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 765.00 | 238 414.00 | 278 351.00 | 516 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 105.00 | 262 076.00 | 410 028.00 | 672 105.00 |
BT Marchandises | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 1 148 794.00 | | 1 148 794.00 | 1 148 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 186.00 | 262 076.00 | 1 980 110.00 | 2 242 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 589.00 | 15 146.00 | | 42 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 434.00 | 92 442.00 | | 388 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 340.00 | 26 392.00 | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 894 362.00 | 548 981.00 | | 894 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 208.00 | 133 752.00 | | 81 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 1 098.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 807.00 | 209 084.00 | | 510 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 140 710.00 | | 142 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 542.00 | 81 984.00 | | 260 542.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 214.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 517.00 | 86 495.00 | | 87 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 748.00 | 654 339.00 | | 1 085 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 110.00 | 1 203 320.00 | | 1 980 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 827.00 | 445 254.00 | | 535 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 440 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 788.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | 47 080.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 48 528.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | -1 448.00 | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 682.00 | 35 115.00 | | 148 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 121.00 | 3 191 497.00 | | 3 919 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 687.00 | 3 099 054.00 | | 3 530 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 434.00 | 92 442.00 | | 388 434.00 |