| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 413.00 | 824.00 | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 321.00 | 16 770.00 | 11 550.00 | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 891.00 | 162 248.00 | 328 642.00 | 490 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 735.00 | 181 432.00 | 463 302.00 | 644 735.00 |
BT Marchandises | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
BZ Autres créances | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 606.00 | | 738 606.00 | 738 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 341.00 | 181 432.00 | 1 201 909.00 | 1 383 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 146.00 | 179 286.00 | | 15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 125 860.00 | | 92 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DL TOTAL (I) | 548 981.00 | 470 146.00 | | 548 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 752.00 | 125 311.00 | | 133 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 2 385.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 084.00 | 115 116.00 | | 209 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 513.00 | 98 401.00 | | 140 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | 73 160.00 | | 81 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 495.00 | 80 400.00 | | 86 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 928.00 | 495 880.00 | | 652 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 909.00 | 966 026.00 | | 1 201 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 624.00 | | 2 757 624.00 | 2 757 624.00 |
FG Production vendue services | 359 905.00 | | 359 905.00 | 359 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 530.00 | | 3 117 530.00 | 3 117 530.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 576.00 | 3 333.00 | | 46 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 080.00 | 3 333.00 | | 47 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 527.00 | 2 432.00 | | 48 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 527.00 | 2 448.00 | | 48 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 885.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 115.00 | 42 086.00 | | 35 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 496.00 | 2 664 251.00 | | 3 191 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 054.00 | 2 538 391.00 | | 3 099 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 442.00 | 125 860.00 | | 92 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 293.00 | | 161 807.00 | 562 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 365.00 | 644 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 116 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 305.00 | 519 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 410.00 | | 1 888.00 | 115 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 598.00 | | 159 919.00 | 437 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 368.00 | 81 902.00 | 30 837.00 | 130 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 635.00 | 1 060.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 529.00 | 80 267.00 | 29 777.00 | 128 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UG ‐ Financières | | | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 999.00 | 53 064.00 | 79 935.00 | 132 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VP Divers | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 413.00 | 208 128.00 | 9 285.00 | 217 413.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 844.00 | 363 909.00 | 79 935.00 | 443 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |