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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 10 022.00 | 25 678.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 470.00 | 26 808.00 | 25 662.00 | 52 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 191.00 | | 213 191.00 | 213 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 216.00 | 36 831.00 | 623 386.00 | 660 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 841.00 | | 374 841.00 | 374 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 058.00 | 36 831.00 | 998 227.00 | 1 035 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
CU Autres participations | 358 856.00 | | 358 856.00 | 358 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 357 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
DG Autres réserves | 148 911.00 | 208 114.00 | | 148 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 827.00 | -16 703.00 | | 246 827.00 |
DL TOTAL (I) | 812 097.00 | 565 270.00 | | 812 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 578.00 | 226 257.00 | | 105 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 6 388.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 948.00 | 41 016.00 | | 74 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 131.00 | 273 661.00 | | 186 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 227.00 | 838 931.00 | | 998 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 131.00 | 273 661.00 | | 186 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 000.00 | 90 926.00 | | 455 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 173.00 | 107 629.00 | | 208 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 827.00 | -16 703.00 | | 246 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 442.00 | | 66 939.00 | 655 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 165.00 | 572 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 165.00 | 660 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | | 12 017.00 | 76 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 290.00 | | 54 921.00 | 579 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 854.00 | 7 977.00 | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 7 977.00 | | 28 854.00 |