| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 21 922.00 | 13 778.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 52 943.00 | 984.00 | 53 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 365.00 | 74 866.00 | 3 498 499.00 | 3 573 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 423.00 | | 653 423.00 | 653 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 788.00 | 74 866.00 | 4 151 923.00 | 4 226 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
CU Autres participations | 3 358 267.00 | | 3 358 267.00 | 3 358 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
DG Autres réserves | 509 085.00 | 450 143.00 | | 509 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 58 942.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 445.00 | 2 960 561.00 | | 2 983 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 846.00 | 316 921.00 | | 736 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 274.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 599.00 | 216 053.00 | | 229 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 477.00 | 935 248.00 | | 1 168 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 923.00 | 3 895 809.00 | | 4 151 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 477.00 | 935 248.00 | | 1 168 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 34.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -34.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 046.00 | 480 788.00 | | 362 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 162.00 | 421 846.00 | | 339 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 58 942.00 | | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 340.00 | 4 526.00 | | 70 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 340.00 | 4 526.00 | | 70 340.00 |