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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 14 782.00 | 20 918.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 41 130.00 | 12 798.00 | 53 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 535.00 | | 131 535.00 | 131 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 930.00 | 55 912.00 | 3 525 018.00 | 3 580 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 250.00 | | 286 250.00 | 286 250.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 482.00 | 55 912.00 | 3 824 570.00 | 3 880 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
CU Autres participations | 3 359 767.00 | | 3 359 767.00 | 3 359 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 232 096.00 | 372 097.00 | | 232 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | -140 000.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 088.00 | 2 672 096.00 | | 2 698 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 002 717.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 035.00 | 95 638.00 | | 234 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 7 414.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | 61 414.00 | | 90 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 482.00 | 1 167 183.00 | | 1 126 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 570.00 | 3 839 279.00 | | 3 824 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 482.00 | 1 167 183.00 | | 1 126 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 415.00 | | | -69 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 180.00 | 130 064.00 | | 378 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 188.00 | 270 064.00 | | 352 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | -140 000.00 | | 25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 498.00 | 9 785.00 | 371.00 | 46 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 498.00 | 9 785.00 | 371.00 | 46 498.00 |