| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 19 542.00 | 16 158.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 50 797.00 | 3 130.00 | 53 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 388.00 | 70 340.00 | 3 435 048.00 | 3 505 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 149.00 | 70 340.00 | 3 895 809.00 | 3 966 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
CU Autres participations | 3 359 267.00 | | 3 359 267.00 | 3 359 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 476.00 | 41 300.00 | | 51 476.00 |
DG Autres réserves | 450 143.00 | 256 789.00 | | 450 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 942.00 | 203 531.00 | | 58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 561.00 | 2 901 619.00 | | 2 960 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 921.00 | 110 155.00 | | 316 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 986.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 053.00 | 156 307.00 | | 216 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 248.00 | 868 448.00 | | 935 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 809.00 | 3 770 067.00 | | 3 895 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 248.00 | 868 448.00 | | 935 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 25 364.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 25 864.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -25 864.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 788.00 | 625 921.00 | | 480 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 846.00 | 422 390.00 | | 421 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 942.00 | 203 531.00 | | 58 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 747.00 | | 18 158.00 | 3 517 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 517.00 | 3 415 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 517.00 | 3 505 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 119.00 | | 18 158.00 | 3 428 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 5 800.00 | | 64 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 5 800.00 | | 64 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 435.00 | 316 435.00 | | 316 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 328.00 | 451 328.00 | | 451 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 821.00 | 507 821.00 | | 507 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 248.00 | 935 248.00 | | 935 248.00 |