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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 12 402.00 | 23 298.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 038.00 | 34 095.00 | 19 943.00 | 54 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 473.00 | 46 498.00 | 3 572 976.00 | 3 619 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 777.00 | 46 498.00 | 3 839 279.00 | 3 885 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
CU Autres participations | 3 359 867.00 | | 3 359 867.00 | 3 359 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 359.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 372 097.00 | 148 911.00 | | 372 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 000.00 | 246 827.00 | | -140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 096.00 | 812 097.00 | | 2 672 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 717.00 | | | 1 002 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 638.00 | 105 578.00 | | 95 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 5 604.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | 74 948.00 | | 61 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 183.00 | 186 131.00 | | 1 167 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 279.00 | 998 227.00 | | 3 839 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 183.00 | 186 131.00 | | 1 167 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 064.00 | 455 000.00 | | 130 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 064.00 | 208 173.00 | | 270 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 000.00 | 246 827.00 | | -140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 216.00 | | 3 100 022.00 | 660 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 765.00 | 3 529 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 765.00 | 3 619 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 170.00 | | 1 568.00 | 88 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 047.00 | | 3 098 454.00 | 572 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 831.00 | 9 667.00 | | 36 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | 9 667.00 | | 36 831.00 |