| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 17 162.00 | 18 538.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 47 377.00 | 6 551.00 | 53 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 747.00 | 64 540.00 | 3 453 207.00 | 3 517 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 860.00 | | 316 860.00 | 316 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 606.00 | 64 540.00 | 3 770 067.00 | 3 834 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
CU Autres participations | 3 359 267.00 | | 3 359 267.00 | 3 359 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 40 000.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 256 789.00 | 232 096.00 | | 256 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 531.00 | 25 992.00 | | 203 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 619.00 | 2 698 088.00 | | 2 901 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 155.00 | 234 035.00 | | 110 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 307.00 | 90 461.00 | | 156 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 448.00 | 1 126 482.00 | | 868 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 067.00 | 3 824 570.00 | | 3 770 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 448.00 | 1 126 482.00 | | 868 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | 68 857.00 | | 25 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 058.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 864.00 | 69 915.00 | | 25 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | -69 415.00 | | -25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 921.00 | 378 180.00 | | 625 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 390.00 | 352 188.00 | | 422 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 531.00 | 25 992.00 | | 203 531.00 |