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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 213.00 | 28 116.00 | 13 097.00 | 41 213.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
AP Constructions | 1 696 629.00 | 773 937.00 | 922 692.00 | 1 696 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 205.00 | 1 349 337.00 | 725 867.00 | 2 075 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 326.00 | 128 699.00 | 55 627.00 | 184 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
AX Avances et acomptes | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BF Prêts | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 654.00 | 2 280 088.00 | 1 919 566.00 | 4 199 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 512.00 | | 627 512.00 | 627 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 189.00 | 2 007.00 | 895 181.00 | 897 189.00 |
BZ Autres créances | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CF Disponibilités | 468 822.00 | | 468 822.00 | 468 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 883.00 | 230 459.00 | 2 412 424.00 | 2 642 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 537.00 | 2 510 547.00 | 4 331 990.00 | 6 842 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 997.00 | | | 1 732 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 892.00 | | | 252 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 889.00 | | | 2 337 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 516.00 | | | 1 181 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 706.00 | | | 431 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 101.00 | | | 1 994 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 990.00 | | | 4 331 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 156.00 | | | 1 065 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 424 723.00 | 26 782.00 | 4 451 505.00 | 4 424 723.00 |
FG Production vendue services | 1 066 582.00 | | 1 066 582.00 | 1 066 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 304.00 | 26 782.00 | 5 518 087.00 | 5 491 304.00 |
FM Production stockée | | | 244 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 217.00 | | | 5 895 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 325.00 | | | 5 642 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 892.00 | | | 252 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 920.00 | | 720 336.00 | 3 554 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 28 439.00 | 10 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 926.00 | 47 676.00 | 4 199 654.00 | 27 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 47 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 41 177.00 | 4 123 981.00 | 17 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | 21 594.00 | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 175.00 | | 695 092.00 | 3 487 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 605.00 | | 3 650.00 | 35 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 507.00 | 313 948.00 | 43 367.00 | 2 009 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 946.00 | 9 670.00 | 6 500.00 | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 562.00 | 304 279.00 | 36 868.00 | 1 984 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 706.00 | 431 706.00 | | 431 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UP Prêts | 26 630.00 | 8 029.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 894 839.00 | | | 894 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 516.00 | 252 571.00 | 795 330.00 | 1 181 516.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 046.00 | 1 037 636.00 | 20 410.00 | 1 058 046.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 966.00 | 1 054 021.00 | 795 330.00 | 1 982 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
ST Autres comptes | 1 112 467.00 | | | 1 112 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
YT Sous‐traitance | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 289.00 | | | 1 105 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 674.00 | | | 588 674.00 |
ZE Dividendes | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 635.00 | | | 1 398 635.00 |