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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 820.00 | 41 548.00 | 272.00 | 41 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
AP Constructions | 2 076 084.00 | 989 334.00 | 1 086 750.00 | 2 076 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 561.00 | 1 677 534.00 | 605 027.00 | 2 282 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 034.00 | 162 194.00 | 39 841.00 | 202 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
AX Avances et acomptes | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 701.00 | 2 870 610.00 | 1 997 091.00 | 4 867 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 598.00 | | 679 598.00 | 679 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 |
BZ Autres créances | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
CF Disponibilités | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 810.00 | 228 452.00 | 2 344 358.00 | 2 572 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 510.00 | 3 099 061.00 | 4 341 449.00 | 7 440 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 346.00 | | | 1 921 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 879.00 | | | -30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 467.00 | | | 2 242 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 040.00 | | | 1 264 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 116.00 | | | 551 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 982.00 | | | 2 098 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 449.00 | | | 4 341 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 477.00 | | | 1 129 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 124.00 | | 644 001.00 | 4 378 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 27 268.00 | 7 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 025.00 | 106 400.00 | 4 867 701.00 | 48 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 339.00 | 106 400.00 | 4 792 590.00 | 40 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 717.00 | | 125.00 | 47 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 853.00 | | 635 476.00 | 4 303 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 554.00 | | 8 400.00 | 26 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 250.00 | 376 760.00 | 106 400.00 | 2 600 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 2 094.00 | | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 795.00 | 374 667.00 | 106 400.00 | 2 560 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 459.00 | | 2 007.00 | 230 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 459.00 | | 2 007.00 | 230 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 116.00 | 551 116.00 | | 551 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UP Prêts | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VB T. V. A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 040.00 | 294 535.00 | 929 020.00 | 1 264 040.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 773.00 | | | 429 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 801.00 | 1 171 153.00 | 22 648.00 | 1 193 801.00 |
VW T.V.A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 982.00 | 1 129 477.00 | 929 020.00 | 2 098 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
ST Autres comptes | 1 090 813.00 | | | 1 090 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
YT Sous‐traitance | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 574.00 | | | 1 096 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 866.00 | | | 597 866.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 598.00 | | | 1 425 598.00 |