| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 757.00 | 46 817.00 | 11 939.00 | 58 757.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 419 197.00 | 203 444.00 | 215 753.00 | 419 197.00 |
AP Constructions | 1 308 435.00 | 723 120.00 | 585 315.00 | 1 308 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 031.00 | 1 878 240.00 | 535 792.00 | 2 414 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 497.00 | 417 091.00 | 110 406.00 | 527 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
AX Avances et acomptes | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 388.00 | 3 268 712.00 | 1 877 677.00 | 5 146 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 879.00 | | 301 879.00 | 301 879.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 815.00 | | 867 815.00 | 867 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 779.00 | | 772 779.00 | 772 779.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CF Disponibilités | 706 414.00 | | 706 414.00 | 706 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 640.00 | 228 452.00 | 2 794 189.00 | 3 022 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 029.00 | 3 497 163.00 | 4 671 865.00 | 8 169 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 527.00 | | | 1 932 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 062.00 | | | 2 394 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 926.00 | | | 1 451 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 191.00 | | | 576 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 803.00 | | | 2 277 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 865.00 | | | 4 671 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 471.00 | | | 1 136 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 471 642.00 | | 4 471 642.00 | 4 471 642.00 |
FG Production vendue services | 1 071 633.00 | | 1 071 633.00 | 1 071 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 275.00 | | 5 543 275.00 | 5 543 275.00 |
FM Production stockée | | | 65 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 651.00 | | | 5 665 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 116.00 | | | 5 556 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 588.00 | | 2 219 408.00 | 5 026 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 14 742.00 | 9 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 206.00 | 223 402.00 | 5 146 388.00 | 1 876 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 455.00 | 64 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 555.00 | 217 947.00 | 5 066 868.00 | 1 866 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 351.00 | | 21 882.00 | 48 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 344.00 | | 2 192 026.00 | 4 959 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | 5 500.00 | 18 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 251.00 | 1 171 208.00 | 1 045 747.00 | 3 143 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 919.00 | 10 354.00 | 5 455.00 | 41 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 332.00 | 1 160 854.00 | 1 040 291.00 | 3 101 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 191.00 | 576 191.00 | | 576 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 772 779.00 | 772 779.00 | | 772 779.00 |
VB T. V. A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 926.00 | 310 594.00 | 1 086 962.00 | 1 451 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 336.00 | | | 505 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 015.00 | 845 956.00 | 10 059.00 | 856 015.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 803.00 | 1 136 471.00 | 1 086 962.00 | 2 277 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ST Autres comptes | 1 542 517.00 | | | 1 542 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 993.00 | | | 1 104 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 216.00 | | | 661 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 884.00 | | | 1 744 884.00 |