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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 39 454.00 | 2 241.00 | 41 695.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
AP Constructions | 1 727 462.00 | 897 775.00 | 829 688.00 | 1 727 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 843.00 | 1 517 316.00 | 701 527.00 | 2 218 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 582.00 | 145 705.00 | 40 877.00 | 186 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
AX Avances et acomptes | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 124.00 | 2 600 250.00 | 1 777 874.00 | 4 378 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 983.00 | | 719 983.00 | 719 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 296.00 | 2 007.00 | 907 288.00 | 909 296.00 |
BZ Autres créances | 213 907.00 | | 213 907.00 | 213 907.00 |
CF Disponibilités | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 173.00 | 230 459.00 | 2 421 714.00 | 2 652 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 297.00 | 2 830 709.00 | 4 199 588.00 | 7 030 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 904.00 | | | 1 880 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 842.00 | | | 2 304 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 985.00 | | | 1 161 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 406.00 | | | 399 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 420.00 | | | 307 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 746.00 | | | 1 894 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 588.00 | | | 4 199 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 853.00 | | | 955 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 451 683.00 | 6 526.00 | 4 458 209.00 | 4 451 683.00 |
FG Production vendue services | 1 021 445.00 | | 1 021 445.00 | 1 021 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 128.00 | 6 526.00 | 5 479 653.00 | 5 473 128.00 |
FM Production stockée | | | 92 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 635.00 | | | 5 637 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 697.00 | | | 5 565 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 654.00 | | 296 106.00 | 4 199 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 26 554.00 | 6 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 359.00 | 47 278.00 | 4 378 124.00 | 70 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | 47 278.00 | 4 303 853.00 | 63 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 235.00 | | 483.00 | 47 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 981.00 | | 291 004.00 | 4 123 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 439.00 | | 4 620.00 | 28 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 088.00 | 367 440.00 | 47 278.00 | 2 280 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 11 339.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 973.00 | 356 101.00 | 47 278.00 | 2 251 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 433.00 | 156 433.00 | | 156 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UP Prêts | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 906 947.00 | 906 947.00 | | 906 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 985.00 | 223 092.00 | 894 106.00 | 1 161 985.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 732.00 | | | 264 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 062.00 | | | 284 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 499.00 | 1 159 566.00 | 21 934.00 | 1 181 499.00 |
VW T.V.A. | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 787.00 | 944 894.00 | 894 106.00 | 1 883 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
ST Autres comptes | 1 096 932.00 | | | 1 096 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
YT Sous‐traitance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 241.00 | | | 1 095 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 822.00 | | | 631 822.00 |
ZE Dividendes | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 450.00 | | | 1 375 450.00 |