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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 392.00 | 210.00 | 127 182.00 | 127 392.00 |
BZ Autres créances | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 741.00 | 210.00 | 308 531.00 | 308 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 741.00 | 210.00 | 308 531.00 | 308 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DH Report à nouveau | -83 961.00 | -40 221.00 | | -83 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 722.00 | -43 741.00 | | 51 722.00 |
DL TOTAL (I) | -8 323.00 | -60 045.00 | | -8 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 617.00 | 6 101.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 073.00 | 259 312.00 | | 226 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 162.00 | 96 138.00 | | 84 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 854.00 | 362 609.00 | | 316 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 531.00 | 302 564.00 | | 308 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
FG Production vendue services | 1 869 564.00 | | 1 869 564.00 | 1 869 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 481.00 | | 1 890 481.00 | 1 890 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 228 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | -1 475.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 638.00 | 1 837 561.00 | | 1 917 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 916.00 | 1 881 302.00 | | 1 865 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 722.00 | -43 741.00 | | 51 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 210.00 | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 210.00 | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 210.00 | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UX Autres créances clients | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VC Groupe et associés | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 037.00 | 288 037.00 | | 288 037.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 237.00 | 310 237.00 | | 310 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |