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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
BZ Autres créances | 1 742 545.00 | | 1 742 545.00 | 1 742 545.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 333.00 | | 1 916 333.00 | 1 916 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 333.00 | | 1 916 333.00 | 1 916 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 087.00 | 32 595.00 | | 82 087.00 |
DH Report à nouveau | | -32 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 870.00 | 82 298.00 | | 22 870.00 |
DL TOTAL (I) | 110 457.00 | 87 587.00 | | 110 457.00 |
DP Provisions pour risques | 160 435.00 | 119 824.00 | | 160 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 435.00 | 119 824.00 | | 160 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | 2 787.00 | | 10 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 601.00 | 13 977.00 | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 351.00 | 933 832.00 | | 1 445 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 814.00 | 141 715.00 | | 177 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 441.00 | 1 092 492.00 | | 1 645 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 333.00 | 1 299 903.00 | | 1 916 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 478 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 2 787.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 682.00 | 1 443 584.00 | | 1 514 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 812.00 | 1 361 287.00 | | 1 491 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 870.00 | 82 298.00 | | 22 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 824.00 | 57 611.00 | 17 000.00 | 119 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 824.00 | 57 611.00 | 17 000.00 | 119 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 611.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 351.00 | 1 445 351.00 | | 1 445 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UX Autres créances clients | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
VB T. V. A. | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
VC Groupe et associés | 724 361.00 | 724 361.00 | | 724 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 890.00 | 813 890.00 | | 813 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 762.00 | 1 910 762.00 | | 1 910 762.00 |
VW T.V.A. | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 840.00 | 1 633 840.00 | | 1 633 840.00 |