| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 699.00 | 163 974.00 | 239 726.00 | 403 699.00 |
AH Fonds commercial | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
AP Constructions | 82 151.00 | 15 430.00 | 66 721.00 | 82 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 868.00 | 475 707.00 | 999 161.00 | 1 474 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 005.00 | 182 528.00 | 593 476.00 | 776 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 943.00 | 837 639.00 | 2 209 304.00 | 3 046 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559 222.00 | 311 750.00 | 2 247 472.00 | 2 559 222.00 |
BN En cours de production de biens | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 726 649.00 | 1 366 506.00 | 8 360 143.00 | 9 726 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218 176.00 | 82 904.00 | 14 135 272.00 | 14 218 176.00 |
BZ Autres créances | 2 927 689.00 | | 2 927 689.00 | 2 927 689.00 |
CF Disponibilités | 6 415 604.00 | | 6 415 604.00 | 6 415 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 314 751.00 | 1 761 160.00 | 34 553 591.00 | 36 314 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 376 875.00 | 2 598 799.00 | 36 778 076.00 | 39 376 875.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 438 206.00 | 5 634 460.00 | | 6 438 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 159.00 | 803 746.00 | | 670 159.00 |
DK Provisions réglementées | 399 201.00 | 271 244.00 | | 399 201.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 566.00 | 7 809 450.00 | | 8 607 566.00 |
DP Provisions pour risques | 766 800.00 | 463 796.00 | | 766 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312 729.00 | 2 260 835.00 | | 2 312 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079 529.00 | 2 724 631.00 | | 3 079 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 889.00 | 2 110 911.00 | | 1 825 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 050.00 | 2 376 612.00 | | 1 621 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622 980.00 | 4 684 248.00 | | 5 622 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 640 990.00 | 4 574 416.00 | | 4 640 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 716.00 | 253 651.00 | | 268 716.00 |
EA Autres dettes | 11 083 413.00 | 9 834 213.00 | | 11 083 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 063 038.00 | 23 863 531.00 | | 25 063 038.00 |
ED (V) | 27 942.00 | 11 256.00 | | 27 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 076.00 | 34 408 867.00 | | 36 778 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 589 641.00 | 8 590 086.00 | 47 179 728.00 | 38 589 641.00 |
FG Production vendue services | 414 262.00 | 63 750.00 | 478 012.00 | 414 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 003 903.00 | 8 653 836.00 | 47 657 739.00 | 39 003 903.00 |
FM Production stockée | | | -3 308 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 642 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 927 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 944 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 817.00 | |
GE Autres charges | | | 940 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 818 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 067.00 | | | 296 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780 272.00 | | | 780 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 263.00 | 239 974.00 | | 212 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 607.00 | 117.00 | | 211 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 804.00 | 119 663.00 | | 121 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 674.00 | 359 753.00 | | 545 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 878.00 | 60 634.00 | | 141 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 216.00 | 182 598.00 | | 174 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 522.00 | 243 233.00 | | 483 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 152.00 | 116 520.00 | | 62 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | -1 972.00 | | 28 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 225 587.00 | 44 809 201.00 | | 48 225 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 429.00 | 44 005 455.00 | | 47 555 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 159.00 | 803 746.00 | | 670 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 582.00 | | 957 446.00 | 2 711 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 939.00 | 203 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 084.00 | 3 046 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 145.00 | 2 351 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 955.00 | | 188 750.00 | 303 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 480.00 | | 768 696.00 | 1 791 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 147.00 | | | 616 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 711.00 | 375 644.00 | 5 716.00 | 467 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 95 126.00 | | 68 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 863.00 | 280 518.00 | 5 716.00 | 398 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 570.00 | 1 212 570.00 | | 1 212 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622 980.00 | 5 622 980.00 | | 5 622 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953 279.00 | 1 953 279.00 | | 1 953 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 077.00 | 1 453 077.00 | | 1 453 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 716.00 | 268 716.00 | | 268 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083 413.00 | 11 083 413.00 | | 11 083 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 077 797.00 | | | 14 077 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
VB T. V. A. | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 991.00 | 371 800.00 | 1 435 191.00 | 1 806 991.00 |
VI Groupe et associés | 408 480.00 | 408 480.00 | | 408 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 168.00 | | | 606 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 363.00 | 426 363.00 | | 426 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 264.00 | | | 1 879 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 453 774.00 | 17 250 567.00 | 203 207.00 | 17 453 774.00 |
VW T.V.A. | 808 272.00 | 808 272.00 | | 808 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 063 038.00 | 23 627 847.00 | 1 435 191.00 | 25 063 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 326.00 | | 334.00 |