| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 282.00 | 495 430.00 | 308 851.00 | 804 282.00 |
AH Fonds commercial | 903 116.00 | | 903 116.00 | 903 116.00 |
AP Constructions | 513 234.00 | 59 171.00 | 454 063.00 | 513 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 099.00 | 964 757.00 | 1 280 341.00 | 2 245 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 263.00 | 531 406.00 | 1 519 857.00 | 2 051 263.00 |
AX Avances et acomptes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 737.00 | 2 050 765.00 | 4 863 971.00 | 6 914 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383 942.00 | 366 957.00 | 2 016 985.00 | 2 383 942.00 |
BN En cours de production de biens | 495 085.00 | | 495 085.00 | 495 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 949 006.00 | 1 667 141.00 | 7 281 865.00 | 8 949 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038 011.00 | 626 005.00 | 11 412 007.00 | 12 038 011.00 |
BZ Autres créances | 2 885 256.00 | | 2 885 256.00 | 2 885 256.00 |
CF Disponibilités | 6 769 256.00 | | 6 769 256.00 | 6 769 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 762 920.00 | 2 660 103.00 | 31 102 818.00 | 33 762 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 685 995.00 | 4 710 868.00 | 35 975 127.00 | 40 685 995.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 399 642.00 | 5 108 365.00 | | 8 399 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 339.00 | 3 291 278.00 | | 423 339.00 |
DK Provisions réglementées | 628 202.00 | 521 224.00 | | 628 202.00 |
DL TOTAL (I) | 10 551 183.00 | 10 020 867.00 | | 10 551 183.00 |
DP Provisions pour risques | 413 334.00 | 1 246 424.00 | | 413 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 953 199.00 | 1 911 762.00 | | 1 953 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366 533.00 | 3 158 186.00 | | 2 366 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918 907.00 | 2 423 646.00 | | 4 918 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 736.00 | 2 150 945.00 | | 1 785 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 528.00 | 5 808 300.00 | | 4 501 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277 658.00 | 6 281 921.00 | | 4 277 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 414.00 | 325 130.00 | | 131 414.00 |
EA Autres dettes | 7 423 365.00 | 5 987 239.00 | | 7 423 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 047 655.00 | 22 977 180.00 | | 23 047 655.00 |
ED (V) | 9 756.00 | 12 361.00 | | 9 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 975 127.00 | 36 168 594.00 | | 35 975 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 114 254.00 | 21 315 130.00 | | 19 114 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 450.00 | 160 174.00 | | 52 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 895 007.00 | 5 876 821.00 | 46 771 828.00 | 40 895 007.00 |
FG Production vendue services | 237 132.00 | 156 688.00 | 393 820.00 | 237 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 132 139.00 | 6 033 509.00 | 47 165 648.00 | 41 132 139.00 |
FM Production stockée | | | -578 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 836 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 021 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 392 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 366 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 104 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 411.00 | 314 400.00 | | 226 411.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 30 149.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 659.00 | 55 933.00 | | 12 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | 22 854.00 | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 150.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 980.00 | 48 476.00 | | 666 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 130.00 | 71 480.00 | | 677 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 845.00 | 30 615.00 | | 550 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 166.00 | 759 921.00 | | 371 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 170.00 | 790 535.00 | | 935 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 039.00 | -719 055.00 | | -258 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 645 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 804.00 | 1 442 828.00 | | -83 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 538 513.00 | 54 011 766.00 | | 50 538 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 115 175.00 | 50 720 488.00 | | 50 115 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 339.00 | 3 291 278.00 | | 423 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 084.00 | | 2 486 412.00 | 4 503 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 759.00 | 6 914 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 759.00 | 4 817 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 768.00 | | 781 630.00 | 925 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 518.00 | | 1 479 402.00 | 3 412 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 798.00 | | 225 379.00 | 164 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 900.00 | 686 864.00 | 1 999.00 | 1 364 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 841.00 | 186 590.00 | | 308 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 059.00 | 500 274.00 | 1 999.00 | 1 056 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 224.00 | 174 535.00 | 67 557.00 | 521 224.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 158 186.00 | 214 970.00 | 1 006 623.00 | 3 158 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 335 981.00 | 2 034 098.00 | 2 335 981.00 | 2 335 981.00 |
6T Sur comptes clients | 106 884.00 | 626 005.00 | 106 884.00 | 106 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 865.00 | 2 660 103.00 | 2 442 865.00 | 2 442 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122 276.00 | 3 049 607.00 | 3 517 045.00 | 6 122 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670 103.00 | 2 840 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 339.00 | 9 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 166.00 | 666 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 750.00 | 875 000.00 | 343 750.00 | 1 218 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 528.00 | 4 501 528.00 | | 4 501 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780 828.00 | 1 780 828.00 | | 1 780 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 899.00 | 1 260 899.00 | | 1 260 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 365.00 | 7 423 365.00 | | 7 423 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
UX Autres créances clients | 11 191 989.00 | 11 191 989.00 | | 11 191 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 023.00 | 846 023.00 | | 846 023.00 |
VB T. V. A. | 383 913.00 | 383 913.00 | | 383 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 474.00 | 1 386 474.00 | | 1 386 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866 457.00 | 1 285 852.00 | 3 502 119.00 | 4 866 457.00 |
VI Groupe et associés | 566 986.00 | 566 986.00 | | 566 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VP Divers | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 617.00 | 360 617.00 | | 360 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 593.00 | 948 593.00 | | 948 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 555 808.00 | 15 165 632.00 | 390 176.00 | 15 555 808.00 |
VW T.V.A. | 875 315.00 | 875 315.00 | | 875 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038 609.00 | 19 114 254.00 | 3 845 869.00 | 23 038 609.00 |