| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 732.00 | 772 159.00 | 81 573.00 | 853 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 426.00 | | 1 063 426.00 | 1 063 426.00 |
AP Constructions | 948 591.00 | 224 409.00 | 724 181.00 | 948 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 936.00 | 1 648 793.00 | 1 743 143.00 | 3 391 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 257.00 | 1 075 727.00 | 1 616 530.00 | 2 692 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AX Avances et acomptes | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 561.00 | 3 721 088.00 | 5 791 473.00 | 9 512 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703 841.00 | 210 539.00 | 2 493 302.00 | 2 703 841.00 |
BN En cours de production de biens | 572 460.00 | | 572 460.00 | 572 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 799 555.00 | 2 831 984.00 | 4 967 571.00 | 7 799 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688 763.00 | 551 617.00 | 7 137 146.00 | 7 688 763.00 |
BZ Autres créances | 7 322 301.00 | 599 363.00 | 6 722 938.00 | 7 322 301.00 |
CF Disponibilités | 8 954 483.00 | | 8 954 483.00 | 8 954 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 202 938.00 | 4 193 503.00 | 31 009 435.00 | 35 202 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 719 091.00 | 7 914 592.00 | 36 804 500.00 | 44 719 091.00 |
CU Autres participations | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 530 099.00 | 8 822 981.00 | | 6 530 099.00 |
DH Report à nouveau | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 411.00 | -2 292 882.00 | | -266 411.00 |
DK Provisions réglementées | 875 970.00 | 714 343.00 | | 875 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 276 165.00 | 8 344 443.00 | | 8 276 165.00 |
DP Provisions pour risques | 187 948.00 | 243 502.00 | | 187 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 093 407.00 | 2 009 665.00 | | 2 093 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 355.00 | 2 253 167.00 | | 2 281 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 280 547.00 | 11 194 929.00 | | 13 280 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 446 986.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 591.00 | 30 199.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 693.00 | 3 056 549.00 | | 4 195 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392 124.00 | 4 657 554.00 | | 5 392 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 891.00 | 78 446.00 | | 62 891.00 |
EA Autres dettes | 2 524 495.00 | 3 433 798.00 | | 2 524 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 243 341.00 | 23 898 462.00 | | 26 243 341.00 |
ED (V) | 3 638.00 | 18 984.00 | | 3 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 804 500.00 | 34 515 056.00 | | 36 804 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 205 750.00 | 14 259 427.00 | | 26 205 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 345.00 | 46 018.00 | | 589 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 941 471.00 | 2 494 521.00 | 35 435 992.00 | 32 941 471.00 |
FG Production vendue services | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 296 981.00 | 2 494 521.00 | 35 791 502.00 | 33 296 981.00 |
FM Production stockée | | | -321 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 780 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 137 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 512 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 970.00 | |
GE Autres charges | | | 145 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 456 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 242 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 68 061.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 348.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | 3 289.00 | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 085.00 | 5 000.00 | | 1 155 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 317.00 | 209 014.00 | | 141 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 167.00 | 217 304.00 | | 1 314 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 735.00 | 361 245.00 | | 493 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 500.00 | 3 077.00 | | 1 000 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 944.00 | 175 025.00 | | 302 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 182.00 | 539 346.00 | | 1 797 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 015.00 | -322 043.00 | | -483 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 897.00 | -55 271.00 | | -28 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 525 712.00 | 38 513 023.00 | | 42 525 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 792 123.00 | 40 805 904.00 | | 42 792 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 411.00 | -2 292 882.00 | | -266 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 667.00 | | 9 512 562.00 | 8 638 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 596.00 | 397 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638 667.00 | 9 512 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901 433.00 | 1 917 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410 639.00 | 7 197 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 433.00 | | 1 917 158.00 | 1 901 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 639.00 | | 7 197 695.00 | 6 410 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 596.00 | | 397 709.00 | 326 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 484.00 | 3 054 738.00 | 2 178 133.00 | 2 844 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 351.00 | 105 809.00 | | 666 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 133.00 | 2 948 929.00 | 2 178 133.00 | 2 178 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 343.00 | 302 944.00 | 141 317.00 | 714 343.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 167.00 | 331 918.00 | 303 730.00 | 2 253 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 432 295.00 | 3 042 523.00 | 2 432 295.00 | 2 432 295.00 |
6T Sur comptes clients | 528 223.00 | 551 617.00 | 528 223.00 | 528 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596 745.00 | 599 363.00 | 596 745.00 | 596 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557 263.00 | 4 193 503.00 | 3 557 263.00 | 3 557 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524 773.00 | 4 828 365.00 | 4 002 310.00 | 6 524 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780 110.00 | 3 040 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 296 176.00 | 335 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 944.00 | 141 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 693.00 | 4 195 693.00 | | 4 195 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 095.00 | 1 978 095.00 | | 1 978 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189 958.00 | 2 189 958.00 | | 2 189 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 495.00 | 2 524 495.00 | | 2 524 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 035.00 | 6 951 035.00 | | 6 951 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 725.00 | 737 725.00 | | 737 725.00 |
VB T. V. A. | 353 690.00 | 353 690.00 | | 353 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 389 004.00 | 5 389 004.00 | | 5 389 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 345.00 | 589 345.00 | | 589 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 202.00 | 12 691 202.00 | | 12 691 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VP Divers | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 887.00 | 408 887.00 | | 408 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 559.00 | 1 475 559.00 | | 1 475 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 470 301.00 | 15 172 599.00 | 297 702.00 | 15 470 301.00 |
VW T.V.A. | 815 184.00 | 815 184.00 | | 815 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 205 750.00 | 26 205 750.00 | | 26 205 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 609.00 | 376 390.00 | | 385 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 921.00 | 810 723.00 | | 483 921.00 |
ST Autres comptes | 6 649 292.00 | 4 927 608.00 | | 6 649 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511 766.00 | 1 442 656.00 | | 1 511 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577 601.00 | 1 544 765.00 | | 1 577 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 345.00 | 165 986.00 | | 173 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 111.00 | 249 629.00 | | 210 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595 720.00 | 626 020.00 | | 595 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 201 519.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 34 536 951.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 395 924.00 | 8 891 736.00 | | 10 395 924.00 |