| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 007.00 | 666 351.00 | 171 656.00 | 838 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 426.00 | | 1 063 426.00 | 1 063 426.00 |
AP Constructions | 932 061.00 | 131 516.00 | 800 544.00 | 932 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 564.00 | 1 262 650.00 | 1 894 914.00 | 3 157 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 075.00 | 783 967.00 | 1 501 109.00 | 2 285 075.00 |
AX Avances et acomptes | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 667.00 | 2 844 484.00 | 5 794 184.00 | 8 638 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824 802.00 | 260 402.00 | 2 564 400.00 | 2 824 802.00 |
BN En cours de production de biens | 388 208.00 | 643.00 | 387 565.00 | 388 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 305 545.00 | 2 171 250.00 | 6 134 295.00 | 8 305 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314 199.00 | 528 223.00 | 7 785 976.00 | 8 314 199.00 |
BZ Autres créances | 4 517 742.00 | 596 745.00 | 3 920 997.00 | 4 517 742.00 |
CF Disponibilités | 7 689 220.00 | | 7 689 220.00 | 7 689 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 232 926.00 | 3 557 263.00 | 28 675 663.00 | 32 232 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 916 802.00 | 6 401 746.00 | 34 515 056.00 | 40 916 802.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 822 981.00 | 8 399 642.00 | | 8 822 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292 882.00 | 423 339.00 | | -2 292 882.00 |
DK Provisions réglementées | 714 343.00 | 628 202.00 | | 714 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 443.00 | 10 551 183.00 | | 8 344 443.00 |
DP Provisions pour risques | 243 502.00 | 413 334.00 | | 243 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 009 665.00 | 1 953 199.00 | | 2 009 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253 167.00 | 2 366 533.00 | | 2 253 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194 929.00 | 4 918 907.00 | | 11 194 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 986.00 | 1 785 736.00 | | 1 446 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 199.00 | 9 046.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 549.00 | 4 501 528.00 | | 3 056 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 554.00 | 4 277 658.00 | | 4 657 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 446.00 | 131 414.00 | | 78 446.00 |
EA Autres dettes | 3 433 798.00 | 7 423 365.00 | | 3 433 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 898 462.00 | 23 047 655.00 | | 23 898 462.00 |
ED (V) | 18 984.00 | 9 756.00 | | 18 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 515 056.00 | 35 975 127.00 | | 34 515 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 114 254.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 181 415.00 | 2 437 909.00 | 35 619 324.00 | 33 181 415.00 |
FG Production vendue services | 109 923.00 | 50 717.00 | 160 640.00 | 109 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 291 339.00 | 2 488 626.00 | 35 779 965.00 | 33 291 339.00 |
FM Production stockée | | | -750 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 243 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 799 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 891 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 626 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 922.00 | |
GE Autres charges | | | 219 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 528 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 251.00 | 226 411.00 | | 242 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 68 061.00 | 3 000.00 | | 68 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 12 659.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | 4 734.00 | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 014.00 | 666 980.00 | | 209 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 304.00 | 677 130.00 | | 217 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 245.00 | 550 845.00 | | 361 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | 13 159.00 | | 3 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 025.00 | 371 166.00 | | 175 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 346.00 | 935 170.00 | | 539 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 043.00 | -258 039.00 | | -322 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 271.00 | -83 804.00 | | -55 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 513 023.00 | 50 538 513.00 | | 38 513 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 805 904.00 | 50 115 175.00 | | 40 805 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292 882.00 | 423 339.00 | | -2 292 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914 737.00 | | 1 790 927.00 | 6 914 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 586.00 | 326 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 997.00 | 8 638 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 6 410 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 398.00 | | 194 035.00 | 1 707 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 161.00 | | 1 596 888.00 | 4 817 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 177.00 | | 4.00 | 390 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 765.00 | 794 053.00 | 334.00 | 2 050 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 431.00 | 170 920.00 | | 495 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 334.00 | 623 133.00 | 334.00 | 1 555 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 202.00 | 175 025.00 | 88 883.00 | 628 202.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366 533.00 | 136 131.00 | 249 497.00 | 2 366 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 034 098.00 | 2 432 295.00 | 2 034 098.00 | 2 034 098.00 |
6T Sur comptes clients | 626 005.00 | 528 223.00 | 626 005.00 | 626 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 596 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660 103.00 | 3 557 263.00 | 2 660 103.00 | 2 660 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 838.00 | 3 868 419.00 | 2 998 483.00 | 5 654 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051 440.00 | 2 781 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 641 954.00 | 8 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 025.00 | 209 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 549.00 | 3 056 549.00 | | 3 056 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 747.00 | 1 893 747.00 | | 1 893 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 171.00 | 1 597 171.00 | | 1 597 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433 798.00 | 3 433 798.00 | | 3 433 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 631 597.00 | 7 631 597.00 | | 7 631 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 602.00 | 682 602.00 | | 682 602.00 |
VB T. V. A. | 191 414.00 | 191 414.00 | | 191 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 803.00 | 3 274 803.00 | | 3 274 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 148 911.00 | 1 540 075.00 | 9 088 942.00 | 11 148 911.00 |
VI Groupe et associés | 696 986.00 | 696 986.00 | | 696 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VP Divers | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 689.00 | 906 689.00 | | 906 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 351 742.00 | 13 025 151.00 | 326 591.00 | 13 351 742.00 |
VW T.V.A. | 855 741.00 | 855 741.00 | | 855 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 868 263.00 | 14 259 427.00 | 9 088 942.00 | 23 868 263.00 |