| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 123.00 | 331 685.00 | 175 438.00 | 507 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 920.00 | 471.00 | 1 092 449.00 | 1 092 920.00 |
AP Constructions | 714 701.00 | 166 675.00 | 548 026.00 | 714 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 11 883.00 | 2 306.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 196.00 | 961 531.00 | 1 329 665.00 | 2 291 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 372.00 | | 330 372.00 | 330 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 557.00 | 1 472 245.00 | 3 485 312.00 | 4 957 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 311.00 | 49 171.00 | 329 140.00 | 378 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 051 211.00 | 1 648 815.00 | 2 402 396.00 | 4 051 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687 083.00 | 83 182.00 | 7 603 901.00 | 7 687 083.00 |
BZ Autres créances | 4 685 810.00 | 874 359.00 | 3 811 451.00 | 4 685 810.00 |
CF Disponibilités | 7 537 712.00 | | 7 537 712.00 | 7 537 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 525 593.00 | 2 655 527.00 | 21 870 066.00 | 24 525 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 487 594.00 | 4 127 772.00 | 25 359 821.00 | 29 487 594.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 300 195.00 | 6 530 099.00 | | 6 300 195.00 |
DH Report à nouveau | | 36 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 643.00 | -266 411.00 | | -2 226 643.00 |
DK Provisions réglementées | | 875 970.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 173 553.00 | 8 276 165.00 | | 5 173 553.00 |
DP Provisions pour risques | 72 610.00 | 187 948.00 | | 72 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 548.00 | 2 093 407.00 | | 189 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 158.00 | 2 281 355.00 | | 262 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650 963.00 | 13 280 547.00 | | 8 650 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 768.00 | 37 591.00 | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 769.00 | 4 195 693.00 | | 4 268 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 386.00 | 5 392 124.00 | | 2 299 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 752.00 | 62 891.00 | | 201 752.00 |
EA Autres dettes | 4 467 919.00 | 2 524 495.00 | | 4 467 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 922 557.00 | 26 243 341.00 | | 19 922 557.00 |
ED (V) | 1 554.00 | 3 638.00 | | 1 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 359 821.00 | 36 804 500.00 | | 25 359 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 237 259.00 | 1 223 870.00 | 32 461 128.00 | 31 237 259.00 |
FG Production vendue services | 422 647.00 | 27 179.00 | 449 826.00 | 422 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 659 906.00 | 1 251 049.00 | 32 910 954.00 | 31 659 906.00 |
FM Production stockée | | | 429 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 572 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 189.00 | |
GE Autres charges | | | 829 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 433 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 230 537.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 000.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 490.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 316.00 | 1 155 088.00 | | 104 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 930.00 | 141 317.00 | | 958 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 246.00 | 1 314 167.00 | | 1 063 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 493 738.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212 720.00 | 1 000 500.00 | | 2 212 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 960.00 | 302 944.00 | | 82 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 180.00 | 1 797 182.00 | | 2 298 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234 934.00 | -483 015.00 | | -1 234 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 065.00 | -28 897.00 | | -139 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 743 436.00 | 42 525 712.00 | | 40 743 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 970 079.00 | 42 792 123.00 | | 42 970 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226 643.00 | -266 411.00 | | -2 226 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 561.00 | | 1 222 368.00 | 9 512 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 501.00 | 330 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777 374.00 | 4 957 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589 751.00 | 1 600 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062 121.00 | 3 027 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 158.00 | | 272 636.00 | 1 917 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 694.00 | | 891 564.00 | 7 197 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 708.00 | | 58 168.00 | 397 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 088.00 | 709 766.00 | 2 958 610.00 | 3 721 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 160.00 | 50 217.00 | 490 220.00 | 772 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 929.00 | 659 550.00 | 2 468 390.00 | 2 948 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 875 970.00 | 82 960.00 | 958 930.00 | 875 970.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 354.00 | 29 252.00 | 2 048 450.00 | 2 281 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 042 523.00 | 4 432 284.00 | 5 776 821.00 | 3 042 523.00 |
6T Sur comptes clients | 551 617.00 | 83 182.00 | 551 617.00 | 551 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599 364.00 | 274 996.00 | | 599 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193 504.00 | 4 790 462.00 | 6 328 438.00 | 4 193 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350 828.00 | 4 902 674.00 | 9 335 818.00 | 7 350 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 537 655.00 | 8 370 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 282 059.00 | 6 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 960.00 | 958 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 769.00 | 4 268 769.00 | | 4 268 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 232.00 | 1 040 232.00 | | 1 040 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 918.00 | 611 918.00 | | 611 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467 919.00 | 4 467 919.00 | | 4 467 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 372.00 | | 330 372.00 | 330 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 580 025.00 | 7 580 025.00 | | 7 580 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VB T. V. A. | 449 056.00 | 449 056.00 | | 449 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 669.00 | 3 305 669.00 | | 3 305 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643 145.00 | 3 910 413.00 | 4 732 732.00 | 8 643 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VP Divers | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 130.00 | 827 130.00 | | 827 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 466.00 | 185 466.00 | | 185 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888 732.00 | 12 558 360.00 | 330 372.00 | 12 888 732.00 |
VW T.V.A. | 500 713.00 | 500 713.00 | | 500 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 888 787.00 | 15 156 055.00 | 4 732 732.00 | 19 888 787.00 |