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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 652.00 | 308 841.00 | 363 811.00 | 672 652.00 |
AH Fonds commercial | 253 116.00 | | 253 116.00 | 253 116.00 |
AP Constructions | 213 302.00 | 28 326.00 | 184 977.00 | 213 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 460.00 | 696 863.00 | 1 144 597.00 | 1 841 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 589.00 | 330 870.00 | 958 719.00 | 1 289 589.00 |
AX Avances et acomptes | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 084.00 | 1 364 900.00 | 3 138 184.00 | 4 503 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492 495.00 | 405 792.00 | 2 086 703.00 | 2 492 495.00 |
BN En cours de production de biens | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 613 664.00 | 1 930 189.00 | 7 683 475.00 | 9 613 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169 369.00 | 106 884.00 | 11 062 485.00 | 11 169 369.00 |
BZ Autres créances | 1 666 160.00 | | 1 666 160.00 | 1 666 160.00 |
CF Disponibilités | 10 000 811.00 | | 10 000 811.00 | 10 000 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 463 452.00 | 2 442 865.00 | 33 020 587.00 | 35 463 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 976 359.00 | 3 807 765.00 | 36 168 594.00 | 39 976 359.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 108 365.00 | 6 438 206.00 | | 5 108 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291 278.00 | 670 159.00 | | 3 291 278.00 |
DK Provisions réglementées | 521 224.00 | 399 201.00 | | 521 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 867.00 | 8 607 566.00 | | 10 020 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246 424.00 | 766 800.00 | | 1 246 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 911 762.00 | 2 312 729.00 | | 1 911 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 158 186.00 | 3 079 529.00 | | 3 158 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 646.00 | 1 825 889.00 | | 2 423 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 945.00 | 1 621 050.00 | | 2 150 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 300.00 | 5 622 980.00 | | 5 808 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281 921.00 | 4 640 990.00 | | 8 281 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 130.00 | 268 716.00 | | 325 130.00 |
EA Autres dettes | 3 987 239.00 | 11 083 413.00 | | 3 987 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 977 180.00 | 25 063 038.00 | | 22 977 180.00 |
ED (V) | 12 361.00 | 27 942.00 | | 12 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 168 594.00 | 36 778 076.00 | | 36 168 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 472 731.00 | 8 264 228.00 | 50 736 958.00 | 42 472 731.00 |
FG Production vendue services | 299 749.00 | 107 765.00 | 407 514.00 | 299 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 772 480.00 | 8 371 993.00 | 51 144 472.00 | 42 772 480.00 |
FM Production stockée | | | -66 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 913 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 310 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 019 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 805 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 641 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 854.00 | 212 263.00 | | 22 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 211 607.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 476.00 | 121 804.00 | | 48 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 480.00 | 545 674.00 | | 71 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 615.00 | 141 878.00 | | 30 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 921.00 | 174 216.00 | | 759 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 535.00 | 483 522.00 | | 790 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 055.00 | 62 152.00 | | -719 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 954.00 | 10 592.00 | | 645 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442 828.00 | 28 236.00 | | 1 442 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 011 766.00 | 48 225 587.00 | | 54 011 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 720 488.00 | 47 555 429.00 | | 50 720 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291 278.00 | 670 159.00 | | 3 291 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 943.00 | | 1 494 551.00 | 3 046 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 410.00 | 164 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 410.00 | 4 503 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 705.00 | | 433 063.00 | 492 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 030.00 | | 1 061 488.00 | 2 351 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 639.00 | 527 261.00 | | 837 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 974.00 | 144 867.00 | | 163 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 665.00 | 382 394.00 | | 673 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 201.00 | 170 499.00 | 48 476.00 | 399 201.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 079 529.00 | 718 110.00 | 639 453.00 | 3 079 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 678 256.00 | 2 335 981.00 | 1 678 256.00 | 1 678 256.00 |
6T Sur comptes clients | 82 904.00 | 106 884.00 | 82 904.00 | 82 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 160.00 | 2 442 865.00 | 1 761 160.00 | 1 761 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239 891.00 | 3 331 474.00 | 2 449 089.00 | 5 239 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561 730.00 | 2 385 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 823.00 | 15 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 921.00 | 48 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 300.00 | 5 808 300.00 | | 5 808 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926 625.00 | 2 926 625.00 | | 2 926 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 727.00 | 1 582 727.00 | | 1 582 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 130.00 | 325 130.00 | | 325 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987 239.00 | 5 987 239.00 | | 5 987 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
UX Autres créances clients | 11 014 411.00 | | | 11 014 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VB T. V. A. | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 473.00 | 601 423.00 | 1 647 050.00 | 2 263 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 945.00 | 1 400 945.00 | | 1 400 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 338.00 | 671 338.00 | | 671 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 966.00 | | | 1 266 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112 199.00 | 12 947 402.00 | 164 797.00 | 13 112 199.00 |
VW T.V.A. | 1 101 232.00 | 1 101 232.00 | | 1 101 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 977 182.00 | 21 315 132.00 | 1 647 050.00 | 22 977 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |