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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 13 140.00 | 16 109.00 | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 767.00 | 1 815.00 | 2 582.00 |
AP Constructions | 5 213 386.00 | 664 504.00 | 4 548 882.00 | 5 213 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 666.00 | 29 566.00 | 72 100.00 | 101 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 758.00 | 4 745.00 | 7 013.00 | 11 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 556 957.00 | | 2 556 957.00 | 2 556 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 748.00 | 809 082.00 | 7 362 666.00 | 8 171 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BN En cours de production de biens | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 983.00 | | 1 017 983.00 | 1 017 983.00 |
BZ Autres créances | 543 439.00 | | 543 439.00 | 543 439.00 |
CF Disponibilités | 151 463.00 | | 151 463.00 | 151 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 941.00 | | 1 798 941.00 | 1 798 941.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 286 375.00 | | 2 286 375.00 | 2 286 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 064.00 | 809 082.00 | 11 447 982.00 | 12 257 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 96 360.00 | 109 140.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
DH Report à nouveau | -428 969.00 | -1 421.00 | | -428 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 448.00 | -427 548.00 | | -700 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 385.00 | 359 296.00 | | 340 385.00 |
DL TOTAL (I) | -285 983.00 | 433 375.00 | | -285 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 456 592.00 | 2 402 398.00 | | 4 456 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 580 888.00 | | | 3 580 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 577.00 | 1 201.00 | | 1 811 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 908.00 | 4 151 254.00 | | 777 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 593.00 | 399 539.00 | | 655 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 882.00 | 142 681.00 | | 420 882.00 |
EA Autres dettes | 30 526.00 | 32 218.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 965.00 | 7 129 291.00 | | 11 733 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 447 982.00 | 7 562 666.00 | | 11 447 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 210.00 | | 1 883 210.00 | 1 883 210.00 |
FG Production vendue services | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 844.00 | | 1 887 844.00 | 1 887 844.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 20 000.00 | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | 491 913.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 511 913.00 | | 20 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 987.00 | 38 910.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 376.00 | 2 791 022.00 | | 1 948 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 824.00 | 3 218 570.00 | | 2 648 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 448.00 | -427 548.00 | | -700 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 291.00 | | 1 459 760.00 | 6 733 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 8 171 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 7 883 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 310.00 | | 1 409 760.00 | 6 495 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 50 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 704.00 | 428 839.00 | 461.00 | 380 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 621.00 | 46 879.00 | | 62 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 516.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 832.00 | 381 444.00 | 461.00 | 317 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 456 592.00 | 254 540.00 | | 4 456 592.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 580 888.00 | | | 3 580 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 593.00 | 655 593.00 | | 655 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 983.00 | | | 1 017 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
VB T. V. A. | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 577.00 | 311 592.00 | 1 499 985.00 | 1 811 577.00 |
VI Groupe et associés | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 519.00 | 1 623 869.00 | 50 650.00 | 1 674 519.00 |
VW T.V.A. | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 965.00 | 1 851 040.00 | 2 099 985.00 | 11 733 965.00 |