| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 4 771.00 | 2 426.00 | 7 197.00 |
AN Terrains | 43 260.00 | 10 028.00 | 33 232.00 | 43 260.00 |
AP Constructions | 14 966 262.00 | 4 293 155.00 | 10 673 107.00 | 14 966 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 560.00 | 398 935.00 | 312 625.00 | 711 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 025.00 | 18 094.00 | 15 932.00 | 34 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 588 940.00 | 4 959 731.00 | 13 629 210.00 | 18 588 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
BN En cours de production de biens | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 423.00 | | 774 423.00 | 774 423.00 |
BZ Autres créances | 502 801.00 | | 502 801.00 | 502 801.00 |
CF Disponibilités | 1 576 735.00 | | 1 576 735.00 | 1 576 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 653.00 | | 3 075 653.00 | 3 075 653.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 360 974.00 | | 360 974.00 | 360 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 143 667.00 | 4 959 731.00 | 17 183 936.00 | 22 143 667.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 320.00 | 253 870.00 | | 963 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731 249.00 | 249 179.00 | | 3 731 249.00 |
DH Report à nouveau | -977 246.00 | -205 926.00 | | -977 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 677.00 | -771 320.00 | | -816 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 269.00 | 393 269.00 | | 368 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 915.00 | -80 928.00 | | 3 268 915.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 353 830.00 | 3 205 520.00 | | 3 353 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 970 572.00 | 5 079 558.00 | | 3 970 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 710.00 | 5 574 505.00 | | 4 863 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 439.00 | 806 223.00 | | 605 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 500.00 | 792 406.00 | | 758 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 337.00 | 307 573.00 | | 265 337.00 |
EA Autres dettes | 72 632.00 | 88 464.00 | | 72 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890 021.00 | 15 854 250.00 | | 13 890 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 183 936.00 | 15 798 322.00 | | 17 183 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 439.00 | | | 605 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 341 625.00 | | 6 341 625.00 | 6 341 625.00 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 199.00 | | 6 345 199.00 | 6 345 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 308.00 | 18 064.00 | | 110 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 308.00 | 43 064.00 | | 195 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512.00 | 4 275.00 | | 14 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 582.00 | 4 275.00 | | 109 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 726.00 | 38 789.00 | | 85 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 302.00 | 6 720 243.00 | | 6 872 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 979.00 | 7 491 563.00 | | 7 688 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 677.00 | -771 320.00 | | -816 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 881 923.00 | | 2 994 424.00 | 15 881 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 885.00 | 73 522.00 | 18 588 940.00 | 213 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 885.00 | 23 522.00 | 15 846 994.00 | 213 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589 977.00 | | 494 424.00 | 15 589 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 2 500 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 683.00 | 1 105 186.00 | 19 139.00 | 3 873 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 1 198.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 361.00 | 1 103 988.00 | 19 139.00 | 3 635 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 353 830.00 | | | 3 353 830.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 970 572.00 | 222 505.00 | | 3 970 572.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 500.00 | 758 500.00 | | 758 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
UX Autres créances clients | 774 423.00 | 774 423.00 | | 774 423.00 |
VB T. V. A. | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863 710.00 | 732 413.00 | 2 973 631.00 | 4 863 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 747.00 | 420 747.00 | | 420 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 233.00 | 1 312 233.00 | | 1 312 233.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 021.00 | 2 056 826.00 | 3 573 632.00 | 13 890 021.00 |