| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 3 573.00 | 3 624.00 | 7 197.00 |
AN Terrains | 42 272.00 | 3 909.00 | 38 362.00 | 42 272.00 |
AP Constructions | 14 720 237.00 | 3 317 949.00 | 11 402 287.00 | 14 720 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 060.00 | 300 893.00 | 401 167.00 | 702 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 12 610.00 | 18 350.00 | 30 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 881 923.00 | 3 873 683.00 | 12 008 240.00 | 15 881 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 352.00 | | 171 352.00 | 171 352.00 |
BN En cours de production de biens | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 615.00 | | 848 615.00 | 848 615.00 |
BZ Autres créances | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CF Disponibilités | 1 873 283.00 | | 1 873 283.00 | 1 873 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 052.00 | | 3 227 052.00 | 3 227 052.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 422 571.00 | | 422 571.00 | 422 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 005.00 | 3 873 683.00 | 15 798 322.00 | 19 672 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
DH Report à nouveau | -205 926.00 | -676 792.00 | | -205 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 320.00 | 470 866.00 | | -771 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 269.00 | 418 269.00 | | 393 269.00 |
DL TOTAL (I) | -80 928.00 | 715 392.00 | | -80 928.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 205 520.00 | 3 071 020.00 | | 3 205 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 079 558.00 | 4 520 789.00 | | 5 079 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 505.00 | 5 736 540.00 | | 5 574 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 223.00 | 906 039.00 | | 806 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 406.00 | 1 020 936.00 | | 792 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 573.00 | 413 033.00 | | 307 573.00 |
EA Autres dettes | 88 464.00 | 71 223.00 | | 88 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 854 250.00 | 15 739 579.00 | | 15 854 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 798 322.00 | 16 454 972.00 | | 15 798 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 651 462.00 | | 6 651 462.00 | 6 651 462.00 |
FG Production vendue services | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 800.00 | | 6 656 800.00 | 6 656 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 064.00 | 90 023.00 | | 18 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 064.00 | 115 023.00 | | 43 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 41 005.00 | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 51 005.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 789.00 | 64 018.00 | | 38 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 243.00 | 7 286 288.00 | | 6 720 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 563.00 | 6 815 422.00 | | 7 491 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 320.00 | 470 866.00 | | -771 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655 490.00 | | 227 084.00 | 15 655 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 15 881 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 589 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 1 297.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364 190.00 | | 225 787.00 | 15 364 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 335.00 | 1 125 348.00 | | 2 748 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 256.00 | 31 493.00 | | 203 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 1 201.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 707.00 | 1 092 654.00 | | 2 542 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 205 520.00 | | | 3 205 520.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 079 558.00 | | | 5 079 558.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 406.00 | 792 406.00 | | 792 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 615.00 | 848 615.00 | | 848 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VB T. V. A. | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 505.00 | 191 783.00 | 3 613 286.00 | 5 574 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 800.00 | 1 155 800.00 | 50 000.00 | 1 205 800.00 |
VW T.V.A. | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 854 250.00 | 1 586 450.00 | 4 213 286.00 | 15 854 250.00 |