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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 7 361.00 | 21 888.00 | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 251.00 | 2 331.00 | 2 582.00 |
AP Constructions | 5 234 689.00 | 305 171.00 | 4 929 518.00 | 5 234 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 323.00 | 10 937.00 | 85 386.00 | 96 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 1 724.00 | 9 431.00 | 11 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 142.00 | | 1 153 142.00 | 1 153 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 291.00 | 380 704.00 | 6 352 587.00 | 6 733 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BN En cours de production de biens | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 943.00 | | 435 943.00 | 435 943.00 |
BZ Autres créances | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
CF Disponibilités | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 869.00 | | 774 869.00 | 774 869.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 435 211.00 | | 435 211.00 | 435 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 371.00 | 380 704.00 | 7 562 666.00 | 7 943 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 55 260.00 | 150 240.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 870.00 | 3 100.00 | | 253 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 548.00 | -1 421.00 | | -427 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 296.00 | | | 359 296.00 |
DL TOTAL (I) | 433 375.00 | 1 679.00 | | 433 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 402 398.00 | | | 2 402 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 254.00 | 694 400.00 | | 4 151 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 539.00 | 261 343.00 | | 399 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
EA Autres dettes | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 291.00 | 955 743.00 | | 7 129 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 666.00 | 957 422.00 | | 7 562 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 867.00 | | 1 724 867.00 | 1 724 867.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 289.00 | | 1 726 289.00 | 1 726 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 913.00 | | | 491 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 913.00 | | | 511 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 003.00 | | | 473 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 003.00 | | | 473 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 022.00 | | | 2 791 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 570.00 | 1 421.00 | | 3 218 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 548.00 | -1 421.00 | | -427 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 801.00 | | 13 940 486.00 | 761 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 857.00 | | 28 893.00 | 205 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 495 993.00 | 473 003.00 | 6 733 291.00 | 7 495 993.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 993.00 | 472 053.00 | 6 495 310.00 | 7 495 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 944.00 | | 13 907 411.00 | 555 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 379 888.00 | | 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 61 805.00 | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 402 398.00 | 231 043.00 | 471 328.00 | 2 402 398.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 583 333.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 048.00 | 55 048.00 | 1.00 | 55 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 435 943.00 | | | 435 943.00 |
VB T. V. A. | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 451 254.00 | 3 451 254.00 | | 3 451 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 379.00 | 674 729.00 | 650.00 | 675 379.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 291.00 | 4 257 936.00 | 1 054 661.00 | 7 129 291.00 |