| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 18 918.00 | 10 331.00 | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 284.00 | 1 298.00 | 2 582.00 |
AP Constructions | 14 187 705.00 | 1 383 534.00 | 12 804 170.00 | 14 187 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 174.00 | 92 683.00 | 571 491.00 | 664 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 7 907.00 | 5 099.00 | 13 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 247 313.00 | 1 641 785.00 | 13 605 527.00 | 15 247 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BN En cours de production de biens | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 109.00 | | 1 378 109.00 | 1 378 109.00 |
BZ Autres créances | 1 360 667.00 | | 1 360 667.00 | 1 360 667.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 937.00 | | 2 899 937.00 | 2 899 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 808 726.00 | | 808 726.00 | 808 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 156.00 | 1 641 785.00 | 17 499 371.00 | 19 141 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 137 460.00 | 68 040.00 | 205 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 417.00 | -428 969.00 | | -1 129 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 625.00 | -700 448.00 | | 452 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 269.00 | 340 385.00 | | 443 269.00 |
DL TOTAL (I) | 269 526.00 | -285 983.00 | | 269 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 183 920.00 | 4 456 592.00 | | 3 183 920.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 023 486.00 | 3 580 888.00 | | 4 023 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343 958.00 | 1 811 577.00 | | 6 343 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 045.00 | 777 908.00 | | 925 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 253.00 | 655 593.00 | | 2 080 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 697.00 | 420 882.00 | | 578 697.00 |
EA Autres dettes | 94 485.00 | 30 526.00 | | 94 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 229 845.00 | 11 733 965.00 | | 17 229 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 371.00 | 11 447 982.00 | | 17 499 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 091.00 | | 3 327 091.00 | 3 327 091.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 894.00 | | 3 328 894.00 | 3 328 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 883.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 2 077.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 808.00 | 20 987.00 | | 21 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 808.00 | 20 987.00 | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 118.00 | 1 948 376.00 | | 5 737 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 493.00 | 2 648 824.00 | | 5 284 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 625.00 | -700 448.00 | | 452 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 748.00 | | 9 540 634.00 | 8 171 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465 070.00 | 15 247 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465 070.00 | 14 959 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883 767.00 | | 9 540 634.00 | 7 883 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 083.00 | 832 703.00 | | 809 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 499.00 | 46 879.00 | | 109 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 516.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 816.00 | 785 308.00 | | 698 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 183 920.00 | 116 897.00 | | 3 183 920.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 023 486.00 | 442 598.00 | | 4 023 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 667.00 | 216 667.00 | 700 000.00 | 916 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 253.00 | 2 080 253.00 | | 2 080 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 925.00 | 409 925.00 | | 409 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 109.00 | 1 378 109.00 | | 1 378 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VB T. V. A. | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343 958.00 | 1 288 632.00 | 2 700 881.00 | 6 343 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 122.00 | 1 007 122.00 | | 1 007 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 575.00 | 2 818 925.00 | 50 650.00 | 2 869 575.00 |
VW T.V.A. | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 229 845.00 | 4 826 608.00 | 3 400 881.00 | 17 229 845.00 |