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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 249.00 | 24 697.00 | 4 552.00 | 29 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 372.00 | 3 528.00 | 5 900.00 |
AN Terrains | 18 092.00 | 506.00 | 17 586.00 | 18 092.00 |
AP Constructions | 14 558 620.00 | 2 335 977.00 | 12 222 643.00 | 14 558 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 525.00 | 195 821.00 | 483 704.00 | 679 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505.00 | 10 403.00 | 3 102.00 | 13 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655 490.00 | 2 748 335.00 | 12 907 154.00 | 15 655 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BN En cours de production de biens | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 156.00 | | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 |
BZ Autres créances | 1 435 116.00 | | 1 435 116.00 | 1 435 116.00 |
CF Disponibilités | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 938.00 | | 2 892 938.00 | 2 892 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 492 059.00 | | 492 059.00 | 492 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 307.00 | 2 748 335.00 | 16 454 972.00 | 19 203 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 500.00 | 178 560.00 | 26 940.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
DH Report à nouveau | -676 792.00 | -1 129 417.00 | | -676 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 866.00 | 452 625.00 | | 470 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 269.00 | 443 269.00 | | 418 269.00 |
DL TOTAL (I) | 715 392.00 | 269 526.00 | | 715 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 071 020.00 | 3 183 920.00 | | 3 071 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 520 789.00 | 4 023 486.00 | | 4 520 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 540.00 | 6 343 958.00 | | 5 736 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 039.00 | 925 045.00 | | 906 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 936.00 | 2 080 253.00 | | 1 020 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 033.00 | 578 697.00 | | 413 033.00 |
EA Autres dettes | 71 223.00 | 94 485.00 | | 71 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 739 579.00 | 17 229 845.00 | | 15 739 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 972.00 | 17 499 371.00 | | 16 454 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 495 041.00 | | 5 495 041.00 | 5 495 041.00 |
FG Production vendue services | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 923.00 | | 5 496 923.00 | 5 496 923.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 911.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 2 897.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 18 910.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 023.00 | 21 808.00 | | 115 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 018.00 | 21 808.00 | | 64 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 288.00 | 5 737 118.00 | | 7 286 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 422.00 | 5 284 493.00 | | 6 815 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 866.00 | 452 625.00 | | 470 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 247 313.00 | | 900 657.00 | 15 247 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 480.00 | 15 655 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 480.00 | 15 364 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | 3 318.00 | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 959 332.00 | | 897 339.00 | 14 959 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 786.00 | 1 106 550.00 | | 1 641 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 378.00 | 46 879.00 | | 156 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 088.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 124.00 | 1 058 583.00 | | 1 484 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 071 020.00 | | | 3 071 020.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 520 789.00 | | | 4 520 789.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 116 667.00 | 783 333.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 936.00 | 1 020 936.00 | | 1 020 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 | | 1 122 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VB T. V. A. | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 540.00 | 178 161.00 | 3 642 003.00 | 5 736 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 603.00 | 1 284 603.00 | | 1 284 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 672.00 | 2 637 022.00 | 50 650.00 | 2 687 672.00 |
VW T.V.A. | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 739 579.00 | 1 806 058.00 | 4 425 336.00 | 15 739 579.00 |