| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 421 387.00 | 12 596 293.00 | 362 825 093.00 | 375 421 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 571.00 | | 4 395 571.00 | 4 395 571.00 |
BZ Autres créances | 41 119 776.00 | | 41 119 776.00 | 41 119 776.00 |
CF Disponibilités | 88 656 350.00 | | 88 656 350.00 | 88 656 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 094.00 | | 255 094.00 | 255 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 426 792.00 | | 134 426 792.00 | 134 426 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 848 179.00 | 12 596 293.00 | 497 251 886.00 | 509 848 179.00 |
CU Autres participations | 306 984 386.00 | 12 564 279.00 | 294 420 107.00 | 306 984 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 835 280.00 | 112 835 280.00 | | 112 835 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 314 348.00 | 109 314 348.00 | | 109 314 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819 113.00 | 7 819 113.00 | | 7 819 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | -10 402 123.00 | -17 579 736.00 | | -10 402 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 281 740.00 | 7 177 612.00 | | -27 281 740.00 |
DL TOTAL (I) | 192 795 933.00 | 220 077 673.00 | | 192 795 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 643 229.00 | 2 368 418.00 | | 1 643 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 229.00 | 2 368 418.00 | | 1 643 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 096 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 956 933.00 | 407 432 475.00 | | 230 956 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 764.00 | 503 060.00 | | 224 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 990.00 | 1 386 938.00 | | 1 724 990.00 |
EA Autres dettes | 69 906 036.00 | 34 056 595.00 | | 69 906 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 812 724.00 | 499 475 830.00 | | 302 812 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 251 886.00 | 721 921 922.00 | | 497 251 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 529.00 | 850 792.00 | 4 346 321.00 | 3 495 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 529.00 | 850 792.00 | 4 346 321.00 | 3 495 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 656 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 024 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 681 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 564 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 427 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 253 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 160.00 | 12 923.00 | | 93 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 284 066.00 | | | 265 284 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 697.00 | 246 900.00 | | 2 281 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 658 923.00 | 259 823.00 | | 267 658 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 901.00 | 1 256 146.00 | | 988 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 926 574.00 | | | 314 926 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 248.00 | 208 932.00 | | 1 028 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 943 723.00 | 1 465 078.00 | | 316 943 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 284 800.00 | -1 205 256.00 | | -49 284 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305 247.00 | -4 903 565.00 | | -1 305 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 739 838.00 | 33 281 114.00 | | 323 739 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 021 578.00 | 26 103 501.00 | | 351 021 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 281 740.00 | 7 177 612.00 | | -27 281 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 584 880.00 | | 5 763 968.00 | 684 584 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 926 574.00 | 306 984 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 927 461.00 | 375 421 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 404 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 32 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 404 986.00 | | | 68 404 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 146 992.00 | | 5 763 968.00 | 616 146 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 901.00 | | 887.00 | 32 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | | 887.00 | 32 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368 418.00 | 1 609 794.00 | 2 334 983.00 | 2 368 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 024 122.00 | 12 564 279.00 | 31 024 122.00 | 31 024 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 392 540.00 | 14 174 073.00 | 33 359 105.00 | 33 392 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 546.00 | 53 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 564 279.00 | 31 024 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028 248.00 | 2 281 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 956 933.00 | 125 956 933.00 | 105 000 000.00 | 230 956 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 432.00 | 686 432.00 | | 686 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 019.00 | 495 019.00 | | 495 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 571.00 | | | 4 395 571.00 |
VB T. V. A. | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
VC Groupe et associés | 36 838 178.00 | | | 36 838 178.00 |
VI Groupe et associés | 69 411 017.00 | 69 411 017.00 | | 69 411 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 000 000.00 | | | 172 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139 752.00 | | | 1 139 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854 259.00 | | | 2 854 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 094.00 | | | 255 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770 442.00 | 45 770 442.00 | | 45 770 442.00 |
VW T.V.A. | 687 477.00 | 687 477.00 | | 687 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 812 724.00 | 197 812 724.00 | 105 000 000.00 | 302 812 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |