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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 963.00 | 158 130.00 | 1 413 833.00 | 1 571 963.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 103 508.00 | 12 616 209.00 | 364 487 299.00 | 377 103 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 323.00 | | 6 047 323.00 | 6 047 323.00 |
BZ Autres créances | 90 909 025.00 | | 90 909 025.00 | 90 909 025.00 |
CF Disponibilités | 91 629 505.00 | | 91 629 505.00 | 91 629 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 801 575.00 | | 188 801 575.00 | 188 801 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 905 083.00 | 12 616 209.00 | 553 288 874.00 | 565 905 083.00 |
CU Autres participations | 307 094 545.00 | 12 426 065.00 | 294 668 480.00 | 307 094 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384 360.00 | 112 835 280.00 | | 12 384 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 081 404.00 | 109 314 348.00 | | 172 081 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460 651.00 | 7 819 113.00 | | 8 460 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | 9 189 458.00 | -37 683 864.00 | | 9 189 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 797 113.00 | 12 830 763.00 | | 185 797 113.00 |
DL TOTAL (I) | 388 424 042.00 | 205 626 695.00 | | 388 424 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 587.00 | 1 133 457.00 | | 1 058 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 587.00 | 1 133 457.00 | | 1 058 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 295 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 105 451 880.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 566.00 | 156 845.00 | | 961 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 394.00 | 1 022 459.00 | | 2 130 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 478 450.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 160 695 704.00 | 147 170 816.00 | | 160 695 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 806 245.00 | 266 575 913.00 | | 163 806 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 288 874.00 | 473 336 067.00 | | 553 288 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 034 081.00 | 35 359.00 | 5 069 440.00 | 5 034 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 081.00 | 35 359.00 | 5 069 440.00 | 5 034 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 345 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 345 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 610 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 396 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 064.00 | 212 029.00 | | 127 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 457 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 043.00 | 2 669 564.00 | | 232 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 854.00 | 307 375.00 | | 2 014 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 854.00 | 307 375.00 | | 2 014 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782 811.00 | 2 362 189.00 | | -1 782 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 183 923.00 | -4 664 396.00 | | -4 183 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 816 739.00 | 24 168 862.00 | | 193 816 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 626.00 | 11 338 099.00 | | 8 019 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 797 113.00 | 12 830 763.00 | | 185 797 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 506 804.00 | | 129 625 121.00 | 376 506 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 028 417.00 | 307 094 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 028 417.00 | 377 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -975 259.00 | | 69 976 950.00 | -975 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975 259.00 | | 32 014.00 | 975 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 404 986.00 | | 596 704.00 | 68 404 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 273.00 | | | 1 007 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 094 545.00 | | 129 028 417.00 | 307 094 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | 158 130.00 | | 32 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 624.00 | | 1 058 587.00 | 153 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 12 426 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 624.00 | | 13 484 652.00 | 153 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 566.00 | 961 566.00 | | 961 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 450.00 | 893 450.00 | | 893 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 323.00 | 6 047 323.00 | | 6 047 323.00 |
VB T. V. A. | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
VC Groupe et associés | 89 246 755.00 | 89 246 755.00 | | 89 246 755.00 |
VI Groupe et associés | 160 695 704.00 | 160 695 704.00 | | 160 695 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 568 900.00 | | | 109 568 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 019 700.00 | | | 215 019 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405 136.00 | 1 405 136.00 | | 1 405 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 170 136.00 | 97 170 136.00 | | 97 170 136.00 |
VW T.V.A. | 1 010 545.00 | 1 010 545.00 | | 1 010 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 806 245.00 | 163 806 245.00 | | 163 806 245.00 |