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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 963.00 | 382 696.00 | 1 189 267.00 | 1 571 963.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 106 098.00 | 128 657 622.00 | 246 448 476.00 | 375 106 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 371.00 | | 801 371.00 | 801 371.00 |
BZ Autres créances | 149 365 722.00 | | 149 365 722.00 | 149 365 722.00 |
CF Disponibilités | 51 894 322.00 | | 51 894 322.00 | 51 894 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 162 778.00 | | 202 162 778.00 | 202 162 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 268 876.00 | 128 657 622.00 | 448 611 254.00 | 577 268 876.00 |
CU Autres participations | 305 097 135.00 | 128 242 912.00 | 176 854 223.00 | 305 097 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384 360.00 | 12 384 360.00 | | 12 384 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 081 404.00 | 172 081 404.00 | | 172 081 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460 651.00 | 8 460 651.00 | | 8 460 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | 54 986 571.00 | 9 189 458.00 | | 54 986 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347 650.00 | 185 797 113.00 | | 45 347 650.00 |
DL TOTAL (I) | 293 771 692.00 | 388 424 042.00 | | 293 771 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 885.00 | 1 058 587.00 | | 787 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 885.00 | 1 058 587.00 | | 787 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 961 566.00 | | 153 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 221.00 | 2 130 394.00 | | 1 995 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 783.00 | 17 500.00 | | 25 783.00 |
EA Autres dettes | 151 876 351.00 | 160 695 704.00 | | 151 876 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 051 677.00 | 163 806 245.00 | | 154 051 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 611 254.00 | 553 288 874.00 | | 448 611 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 272.00 | 26 123.00 | 3 817 395.00 | 3 791 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 272.00 | 26 123.00 | 3 817 395.00 | 3 791 272.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 974 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 991 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 965 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 808 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 927 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 038 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 804 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 127 064.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 888.00 | 104 979.00 | | 224 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 002.00 | 232 043.00 | | 327 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 841.00 | 2 014 854.00 | | 265 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 916.00 | | | 2 227 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 757.00 | 2 014 854.00 | | 2 493 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166 755.00 | -1 782 811.00 | | -2 166 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 709 758.00 | -4 183 923.00 | | -2 709 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 200 415.00 | 193 816 739.00 | | 167 200 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 852 765.00 | 8 019 626.00 | | 121 852 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 347 650.00 | 185 797 113.00 | | 45 347 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 103 508.00 | | | 377 103 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997 410.00 | 305 097 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997 410.00 | 375 106 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 976 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 976 950.00 | | | 69 976 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 094 545.00 | | | 307 094 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 144.00 | 224 566.00 | | 190 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 130.00 | 224 566.00 | | 158 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 587.00 | 44 649.00 | | 1 058 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 991 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 315 351.00 | | 1 991 153.00 | 315 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 649.00 | 90 463.00 | | 44 649.00 |
UG ‐ Financières | | 1 991 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 153 242.00 | | 153 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 327.00 | 318 327.00 | | 318 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 801 371.00 | 801 371.00 | | 801 371.00 |
VB T. V. A. | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VC Groupe et associés | 148 460 722.00 | 148 460 722.00 | | 148 460 722.00 |
VI Groupe et associés | 151 863 724.00 | 151 863 724.00 | | 151 863 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805 348.00 | 805 348.00 | | 805 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VW T.V.A. | 1 339 079.00 | 1 339 079.00 | | 1 339 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 051 677.00 | 154 051 677.00 | | 154 051 677.00 |