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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 259.00 | | 975 259.00 | 975 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 506 804.00 | 12 458 079.00 | 364 048 725.00 | 376 506 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
BZ Autres créances | 85 411 504.00 | | 85 411 504.00 | 85 411 504.00 |
CF Disponibilités | 23 179 941.00 | | 23 179 941.00 | 23 179 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 003.00 | | 514 003.00 | 514 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 287 342.00 | | 109 287 342.00 | 109 287 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 794 146.00 | 12 458 079.00 | 473 336 067.00 | 485 794 146.00 |
CU Autres participations | 307 094 545.00 | 12 426 065.00 | 294 668 480.00 | 307 094 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 835 280.00 | 112 835 280.00 | | 112 835 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 314 348.00 | 109 314 348.00 | | 109 314 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819 113.00 | 7 819 113.00 | | 7 819 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | -37 683 864.00 | -10 402 123.00 | | -37 683 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830 763.00 | -27 281 740.00 | | 12 830 763.00 |
DL TOTAL (I) | 205 626 695.00 | 192 795 933.00 | | 205 626 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 457.00 | 1 643 229.00 | | 1 133 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 457.00 | 1 643 229.00 | | 1 133 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295 463.00 | | | 12 295 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 451 880.00 | 230 956 933.00 | | 105 451 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 845.00 | 224 764.00 | | 156 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 459.00 | 1 724 990.00 | | 1 022 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 450.00 | | | 478 450.00 |
EA Autres dettes | 147 170 816.00 | 69 906 036.00 | | 147 170 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 575 913.00 | 302 812 724.00 | | 266 575 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 336 067.00 | 497 251 886.00 | | 473 336 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 598 533.00 | 16 120.00 | 3 614 653.00 | 3 598 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 533.00 | 16 120.00 | 3 614 653.00 | 3 598 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 515 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 100 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 044 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 029.00 | 93 160.00 | | 212 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457 535.00 | 265 284 066.00 | | 2 457 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 281 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669 564.00 | 267 658 923.00 | | 2 669 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 375.00 | 988 901.00 | | 307 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 926 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 375.00 | 316 943 723.00 | | 307 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362 189.00 | -49 284 800.00 | | 2 362 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 664 396.00 | -1 305 247.00 | | -4 664 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 168 862.00 | 323 739 838.00 | | 24 168 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 099.00 | 351 021 578.00 | | 11 338 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830 763.00 | -27 281 740.00 | | 12 830 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 421 387.00 | | 1 428 259.00 | 375 421 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 841.00 | 307 094 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 841.00 | 376 506 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 404 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 404 986.00 | | | 68 404 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | 975 259.00 | 32 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 984 386.00 | | 453 000.00 | 306 984 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 229.00 | 222 798.00 | | 1 643 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564 279.00 | 446 743.00 | | 12 564 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 207 508.00 | 669 541.00 | | 14 207 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 451 880.00 | 105 451 880.00 | | 105 451 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 845.00 | 156 845.00 | | 156 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 611.00 | 758 611.00 | | 758 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 450.00 | 478 450.00 | | 478 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
VB T. V. A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VC Groupe et associés | 81 644 700.00 | 81 644 700.00 | | 81 644 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 295 463.00 | 12 295 463.00 | | 12 295 463.00 |
VI Groupe et associés | 147 169 862.00 | 147 169 862.00 | | 147 169 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 498 219.00 | | | 10 498 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 003 272.00 | | | 136 003 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 280.00 | 928 280.00 | | 928 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 866.00 | 2 792 866.00 | | 2 792 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 003.00 | 514 003.00 | | 514 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 107 401.00 | 86 107 401.00 | | 86 107 401.00 |
VW T.V.A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 575 913.00 | 266 575 913.00 | | 266 575 913.00 |