| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 572 820.00 | 101 288 825.00 | 312 283 995.00 | 413 572 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 72 273 050.00 | | 72 273 050.00 | 72 273 050.00 |
CF Disponibilités | 19 056 850.00 | | 19 056 850.00 | 19 056 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 344 731.00 | | 91 344 731.00 | 91 344 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 917 552.00 | 101 288 825.00 | 403 628 726.00 | 504 917 552.00 |
CU Autres participations | 345 135 820.00 | 101 256 811.00 | 243 879 009.00 | 345 135 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384 360.00 | 12 384 360.00 | | 12 384 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 081 404.00 | 172 081 404.00 | | 52 081 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460 651.00 | 8 460 651.00 | | 8 460 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | 100 334 221.00 | 54 986 571.00 | | 100 334 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086 864.00 | 45 347 650.00 | | 27 086 864.00 |
DL TOTAL (I) | 200 858 556.00 | 293 771 692.00 | | 200 858 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 041.00 | 787 885.00 | | 1 132 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 041.00 | 787 885.00 | | 1 132 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 067 380.00 | 1 080.00 | | 120 067 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 593.00 | 153 242.00 | | 255 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 016.00 | 1 995 221.00 | | 1 839 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 783.00 | | |
EA Autres dettes | 79 476 141.00 | 151 876 351.00 | | 79 476 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 638 129.00 | 154 051 677.00 | | 201 638 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 628 726.00 | 448 611 254.00 | | 403 628 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 275.00 | 42 273.00 | 3 593 548.00 | 3 551 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 275.00 | 42 273.00 | 3 593 548.00 | 3 551 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 986 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 060 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 808 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 932 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 287 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 310.00 | 2 114.00 | | 173 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189 267.00 | 100 000.00 | | 1 189 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 838.00 | 224 888.00 | | 266 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 415.00 | 327 002.00 | | 1 629 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 115.00 | 265 841.00 | | 295 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 267.00 | 2 227 916.00 | | 1 189 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 266.00 | | | 731 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 648.00 | 2 493 757.00 | | 2 215 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 232.00 | -2 166 755.00 | | -586 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385 701.00 | -2 709 758.00 | | -1 385 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 517 805.00 | 167 200 415.00 | | 32 517 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 942.00 | 121 852 765.00 | | 5 430 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 086 864.00 | 45 347 650.00 | | 27 086 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 106 098.00 | | 61 150 138.00 | 375 106 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 111 453.00 | 345 135 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683 416.00 | 413 572 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571 963.00 | 68 404 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 976 950.00 | | | 69 976 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 097 135.00 | | 61 150 138.00 | 305 097 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 710.00 | | 382 696.00 | 414 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 696.00 | | 382 696.00 | 382 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 885.00 | 845 558.00 | 501 402.00 | 787 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 242 912.00 | | 26 986 101.00 | 128 242 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 030 797.00 | 845 558.00 | 27 487 503.00 | 129 030 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 292.00 | 234 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 986 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731 266.00 | 266 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 067 380.00 | 120 067 380.00 | | 120 067 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 467.00 | 725 467.00 | | 725 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VC Groupe et associés | 72 156 505.00 | 72 156 505.00 | | 72 156 505.00 |
VI Groupe et associés | 79 475 148.00 | 79 475 148.00 | | 79 475 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285 753.00 | 72 285 753.00 | | 72 285 753.00 |
VW T.V.A. | 603 581.00 | 603 581.00 | | 603 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638 129.00 | 201 638 129.00 | | 201 638 129.00 |