| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 110.00 | 101 741.00 | 368.00 | 102 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | 19 818.00 | 2 046 003.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 474 113.00 | 27 425.00 | 446 688.00 | 474 113.00 |
AP Constructions | 291 657.00 | 28 937.00 | 262 720.00 | 291 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 436.00 | 273 102.00 | 19 334.00 | 292 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 869.00 | 442 051.00 | 93 818.00 | 535 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 891.00 | 898 522.00 | 2 917 369.00 | 3 815 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462 127.00 | 71 032.00 | 6 391 095.00 | 6 462 127.00 |
BZ Autres créances | 631 241.00 | | 631 241.00 | 631 241.00 |
CF Disponibilités | 9 315 815.00 | | 9 315 815.00 | 9 315 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 443 114.00 | 71 032.00 | 16 372 082.00 | 16 443 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 005.00 | 969 554.00 | 19 289 451.00 | 20 259 005.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | 5 447.00 | 47 910.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 494 694.00 | 350 507.00 | | 494 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161 728.00 | 1 674 187.00 | | 9 161 728.00 |
DL TOTAL (I) | 10 096 422.00 | 2 464 694.00 | | 10 096 422.00 |
DP Provisions pour risques | 343 953.00 | 430 154.00 | | 343 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 453.00 | 44 045.00 | | 41 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 406.00 | 474 199.00 | | 385 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 260.00 | 1 995 114.00 | | 1 898 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 753.00 | 2 466 448.00 | | 2 850 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 058.00 | | |
EA Autres dettes | 212 964.00 | 214 402.00 | | 212 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 777 011.00 | 3 133 507.00 | | 3 777 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 623.00 | 7 879 164.00 | | 8 807 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 289 451.00 | 10 818 057.00 | | 19 289 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 999 383.00 | | 12 999 383.00 | 12 999 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 383.00 | | 12 999 383.00 | 12 999 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 550 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 388.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | 5 647.00 | | 12 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 688 463.00 | 458.00 | | 8 688 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 750.00 | 6 105.00 | | 8 700 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 680 932.00 | 6 105.00 | | 8 680 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 798.00 | 116 670.00 | | 216 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 525.00 | 178 804.00 | | 318 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 611 951.00 | 14 566 513.00 | | 22 611 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450 223.00 | 12 892 326.00 | | 13 450 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161 728.00 | 1 674 187.00 | | 9 161 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 597.00 | | 732 231.00 | 3 359 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 53 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 937.00 | 3 815 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 937.00 | 1 594 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 905.00 | | 2 026.00 | 2 165 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 808.00 | | 730 205.00 | 1 089 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 840.00 | 95 829.00 | 18 412.00 | 795 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083.00 | 1 658.00 | | 100 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 756.00 | 94 171.00 | 18 412.00 | 695 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 199.00 | 309 388.00 | 398 181.00 | 474 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 178.00 | 8 334.00 | 8 480.00 | 71 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 625.00 | 28 152.00 | 8 480.00 | 76 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 825.00 | 337 540.00 | 406 661.00 | 550 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 722.00 | 406 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 260.00 | 1 898 260.00 | | 1 898 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 564.00 | 798 564.00 | | 798 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 854.00 | 575 854.00 | | 575 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 777 011.00 | 3 777 011.00 | | 3 777 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 391 050.00 | | | 6 391 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VB T. V. A. | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
VC Groupe et associés | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
VI Groupe et associés | 192 711.00 | 192 711.00 | | 192 711.00 |
VP Divers | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 646.00 | 7 113 646.00 | | 7 113 646.00 |
VW T.V.A. | 1 379 330.00 | 1 379 330.00 | | 1 379 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 623.00 | 8 807 623.00 | | 8 807 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |