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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 572.00 | 112 748.00 | 7 824.00 | 120 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | 19 818.00 | 2 046 003.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 480 336.00 | 108 153.00 | 372 183.00 | 480 336.00 |
AP Constructions | 288 984.00 | 101 447.00 | 187 536.00 | 288 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 316.00 | 337 601.00 | 45 715.00 | 383 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 648.00 | 485 807.00 | 75 841.00 | 561 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 562.00 | 1 171 022.00 | 2 783 540.00 | 3 954 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472 106.00 | 75 401.00 | 4 396 704.00 | 4 472 106.00 |
BZ Autres créances | 329 865.00 | | 329 865.00 | 329 865.00 |
CF Disponibilités | 4 219 751.00 | | 4 219 751.00 | 4 219 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 844.00 | 75 401.00 | 9 014 443.00 | 9 089 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 406.00 | 1 246 424.00 | 11 797 983.00 | 13 044 406.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | 5 447.00 | 47 910.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 429.00 | 2 076 916.00 | | 1 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 442.00 | 130 514.00 | | 488 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 872.00 | 2 647 429.00 | | 2 035 872.00 |
DP Provisions pour risques | 549 683.00 | 314 934.00 | | 549 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 628.00 | 39 879.00 | | 37 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 311.00 | 354 813.00 | | 587 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 795.00 | 1 560 282.00 | | 2 071 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 776.00 | 2 035 306.00 | | 2 498 776.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 22 088.00 | | 19 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 506 223.00 | 5 772 092.00 | | 4 506 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 800.00 | 9 458 404.00 | | 9 174 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 983.00 | 12 460 647.00 | | 11 797 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 15 194 894.00 | | 15 194 894.00 | 15 194 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 195 422.00 | | 15 195 422.00 | 15 195 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 695 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 16 526.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 17 145.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 17 145.00 | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 336.00 | 29 299.00 | | 133 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 792.00 | 90 507.00 | | 234 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 696 632.00 | 11 674 520.00 | | 15 696 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 190.00 | 11 544 006.00 | | 15 208 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 442.00 | 130 514.00 | | 488 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 972.00 | | 98 807.00 | 3 865 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 833.00 | | 13 561.00 | 2 172 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 255.00 | | 85 246.00 | 1 639 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 256.00 | 118 866.00 | 9 366.00 | 1 036 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 497.00 | 12 252.00 | | 100 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 760.00 | 106 614.00 | 9 366.00 | 935 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 813.00 | 511 710.00 | 279 212.00 | 354 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 177 723.00 | 47 163.00 | 149 484.00 | 177 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 988.00 | 47 163.00 | 149 484.00 | 202 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 802.00 | 558 873.00 | 428 697.00 | 557 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 873.00 | 428 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 795.00 | 2 071 795.00 | | 2 071 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 049.00 | 820 049.00 | | 820 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 989.00 | 458 989.00 | | 458 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 506 223.00 | 4 506 223.00 | | 4 506 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 710.00 | 4 436 710.00 | | 4 436 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
VB T. V. A. | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 334.00 | 4 773 938.00 | 35 396.00 | 4 809 334.00 |
VW T.V.A. | 1 025 351.00 | 1 025 351.00 | | 1 025 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 800.00 | 9 174 800.00 | | 9 174 800.00 |