| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 012.00 | 100 497.00 | 6 515.00 | 107 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | 19 818.00 | 2 046 003.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 480 336.00 | 89 533.00 | 390 803.00 | 480 336.00 |
AP Constructions | 288 984.00 | 83 491.00 | 205 493.00 | 288 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 269.00 | 313 292.00 | 22 978.00 | 336 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 666.00 | 449 444.00 | 84 222.00 | 533 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 972.00 | 1 061 522.00 | 2 804 451.00 | 3 865 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 180.00 | 177 723.00 | 4 642 457.00 | 4 820 180.00 |
BZ Autres créances | 293 961.00 | | 293 961.00 | 293 961.00 |
CF Disponibilités | 4 670 027.00 | | 4 670 027.00 | 4 670 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 919.00 | 177 723.00 | 9 656 196.00 | 9 833 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 891.00 | 1 239 245.00 | 12 460 647.00 | 13 699 891.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | 5 447.00 | 47 910.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 916.00 | 1 520 747.00 | | 2 076 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 514.00 | 556 169.00 | | 130 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 429.00 | 2 516 916.00 | | 2 647 429.00 |
DP Provisions pour risques | 314 934.00 | 154 350.00 | | 314 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 879.00 | 53 525.00 | | 39 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 813.00 | 207 875.00 | | 354 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 282.00 | 1 205 227.00 | | 1 560 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 306.00 | 2 230 783.00 | | 2 035 306.00 |
EA Autres dettes | 22 088.00 | 126 698.00 | | 22 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772 092.00 | 3 986 566.00 | | 5 772 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 404.00 | 7 617 910.00 | | 9 458 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 647.00 | 10 342 701.00 | | 12 460 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 11 500 076.00 | | 11 500 076.00 | 11 500 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 178.00 | | 11 500 178.00 | 11 500 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 19 934.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 526.00 | 35 471.00 | | 16 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 145.00 | 55 404.00 | | 17 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 145.00 | 53 029.00 | | 17 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 299.00 | 111 776.00 | | 29 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 507.00 | 229 654.00 | | 90 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 520.00 | 13 000 678.00 | | 11 674 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 006.00 | 12 444 509.00 | | 11 544 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 514.00 | 556 169.00 | | 130 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 512.00 | | 70 142.00 | 3 812 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 3 865 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 1 639 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 483.00 | | 9 350.00 | 2 163 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 144.00 | | 60 792.00 | 1 595 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 563.00 | 95 375.00 | 16 681.00 | 957 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 295.00 | 4 201.00 | | 96 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 268.00 | 91 173.00 | 16 681.00 | 861 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 875.00 | 261 464.00 | 114 526.00 | 207 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 166 267.00 | 28 005.00 | 16 549.00 | 166 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 533.00 | 28 005.00 | 16 549.00 | 191 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 407.00 | 289 469.00 | 131 075.00 | 399 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 469.00 | 131 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 282.00 | 1 560 282.00 | | 1 560 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 627.00 | 597 627.00 | | 597 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 132.00 | 420 132.00 | | 420 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 772 092.00 | 5 772 092.00 | | 5 772 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 822.00 | 4 774 822.00 | | 4 774 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VB T. V. A. | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VP Divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 443.00 | 5 128 443.00 | | 5 128 443.00 |
VW T.V.A. | 967 646.00 | 967 646.00 | | 967 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 404.00 | 9 458 404.00 | | 9 458 404.00 |