| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 487.00 | 6 647.00 | 22 840.00 | 29 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 595.00 | 72 146.00 | 4 449.00 | 76 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 222.00 | 234 635.00 | 51 587.00 | 286 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 578.00 | 313 427.00 | 79 151.00 | 392 578.00 |
BT Marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
BZ Autres créances | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
CF Disponibilités | 195 859.00 | | 195 859.00 | 195 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 209.00 | | 628 209.00 | 628 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 787.00 | 313 427.00 | 707 359.00 | 1 020 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 341 717.00 | 317 210.00 | | 341 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 24 507.00 | | 23 849.00 |
DK Provisions réglementées | 10 268.00 | 13 600.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 435 657.00 | 415 141.00 | | 435 657.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
DO TOTAL (II) | 618.00 | | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | 11 025.00 | | 6 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 793.00 | 68 646.00 | | 52 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 33 781.00 | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | 105 255.00 | | 109 692.00 |
EA Autres dettes | 58 421.00 | 7 227.00 | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 084.00 | 225 934.00 | | 271 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 359.00 | 641 074.00 | | 707 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 415.00 | 219 219.00 | | 257 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
FD Production vendue biens | 707 756.00 | | 707 756.00 | 707 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 931.00 | | 770 931.00 | 770 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 435.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 34 382.00 | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | 34 382.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 067.00 | 29 952.00 | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 41 377.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -6 995.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 827.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 300.00 | 824 056.00 | | 806 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 451.00 | 799 549.00 | | 782 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 849.00 | 24 507.00 | | 23 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 395.00 | | 40 226.00 | 388 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 042.00 | 12 000.00 | 392 578.00 | 24 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 12 000.00 | 392 304.00 | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 120.00 | | 40 226.00 | 388 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 926.00 | 23 435.00 | 933.00 | 290 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 926.00 | 23 435.00 | 933.00 | 290 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 013.00 | 37 760.00 | 11 253.00 | 49 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 314 894.00 | | | 314 894.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 4 300.00 | 2 416.00 | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 617.00 | 415 708.00 | 11 908.00 | 427 617.00 |
VW T.V.A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 084.00 | 257 415.00 | 13 669.00 | 271 084.00 |