| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 083.00 | 21 101.00 | 51 982.00 | 73 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 579.00 | 89 981.00 | 39 598.00 | 129 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 699.00 | 292 645.00 | 13 054.00 | 305 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 636.00 | 403 726.00 | 104 910.00 | 508 636.00 |
BT Marchandises | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
BZ Autres créances | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CF Disponibilités | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 441.00 | | 608 441.00 | 608 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 077.00 | 403 726.00 | 713 351.00 | 1 117 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 384 597.00 | 441 270.00 | | 384 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | -56 673.00 | | 30 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 072.00 | 444 691.00 | | 475 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 644.00 | 58 468.00 | | 43 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 622.00 | 37 407.00 | | 49 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 20 581.00 | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 591.00 | 54 156.00 | | 96 591.00 |
EA Autres dettes | 16 452.00 | 14 818.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 279.00 | 185 430.00 | | 238 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 351.00 | 630 121.00 | | 713 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 203.00 | 148 748.00 | | 208 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 512.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | 4 533.00 | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | 4 533.00 | | 6 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | 4 533.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 003.00 | 617 495.00 | | 778 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 351.00 | 674 169.00 | | 747 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | -56 673.00 | | 30 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 631.00 | | 17 750.00 | 506 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 744.00 | 508 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 744.00 | 508 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 356.00 | | 17 750.00 | 506 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 215.00 | 31 255.00 | 15 744.00 | 388 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 215.00 | 31 255.00 | 15 744.00 | 388 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 644.00 | 14 958.00 | 28 686.00 | 43 644.00 |
VI Groupe et associés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 880.00 | 288 606.00 | 274.00 | 288 880.00 |
VW T.V.A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 889.00 | 208 203.00 | 28 686.00 | 236 889.00 |