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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 946.00 | 8 775.00 | 31 172.00 | 39 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 009.00 | 76 853.00 | 3 156.00 | 80 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 923.00 | 252 929.00 | 50 995.00 | 303 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 153.00 | 338 557.00 | 85 597.00 | 424 153.00 |
BT Marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 622.00 | | 402 622.00 | 402 622.00 |
BZ Autres créances | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CF Disponibilités | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 266.00 | | 618 266.00 | 618 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 419.00 | 338 557.00 | 703 862.00 | 1 042 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 365 566.00 | 341 717.00 | | 365 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | 23 849.00 | | 42 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 935.00 | 10 268.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 474 632.00 | 435 657.00 | | 474 632.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 618.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 827.00 | 6 715.00 | | 21 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 006.00 | 52 793.00 | | 49 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 43 463.00 | | 26 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | 109 692.00 | | 78 709.00 |
EA Autres dettes | 52 611.00 | 58 421.00 | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 231.00 | 271 084.00 | | 229 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 862.00 | 707 359.00 | | 703 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 830.00 | 257 415.00 | | 214 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 15 333.00 | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 15 422.00 | | 12 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 904.00 | 11 067.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 11 067.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 4 356.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 1 878.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 353.00 | 806 300.00 | | 860 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 046.00 | 782 451.00 | | 818 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 307.00 | 23 849.00 | | 42 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 578.00 | | 40 976.00 | 392 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 424 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 423 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 304.00 | | 40 976.00 | 392 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 427.00 | 25 625.00 | 496.00 | 313 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 427.00 | 25 625.00 | 496.00 | 313 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 400 613.00 | 400 613.00 | | 400 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 827.00 | 7 606.00 | 14 221.00 | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 9 247.00 | 11 245.00 | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 924.00 | 483 395.00 | 13 528.00 | 496 924.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 051.00 | 214 830.00 | 14 221.00 | 229 051.00 |