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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 083.00 | 26 663.00 | 46 421.00 | 73 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 962.00 | 101 316.00 | 31 646.00 | 132 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 781.00 | 302 458.00 | 25 324.00 | 327 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 101.00 | 430 436.00 | 103 665.00 | 534 101.00 |
BT Marchandises | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 861.00 | | 368 861.00 | 368 861.00 |
BZ Autres créances | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 794.00 | | 558 794.00 | 558 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 896.00 | 430 436.00 | 662 459.00 | 1 092 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 415 249.00 | 384 597.00 | | 415 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 30 652.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 502 692.00 | 475 072.00 | | 502 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | 43 644.00 | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 49 622.00 | | 10 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 30 579.00 | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 518.00 | 96 591.00 | | 96 518.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 16 452.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 768.00 | 238 279.00 | | 159 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 459.00 | 713 351.00 | | 662 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 6 270.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 854.00 | 6 270.00 | | 14 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 854.00 | 5 527.00 | | 14 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 186.00 | 778 003.00 | | 889 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 566.00 | 747 351.00 | | 861 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | 30 652.00 | | 27 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 636.00 | 25 465.00 | | 508 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 362.00 | 25 465.00 | | 508 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 726.00 | 26 710.00 | 430 436.00 | 403 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 726.00 | 26 710.00 | 430 436.00 | 403 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 366 852.00 | 366 852.00 | | 366 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 11 787.00 | 16 899.00 | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 203.00 | 463 928.00 | 274.00 | 464 203.00 |
VW T.V.A. | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 768.00 | 142 869.00 | 16 899.00 | 159 768.00 |