| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 083.00 | 12 381.00 | 60 703.00 | 73 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 829.00 | 82 600.00 | 29 229.00 | 111 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 444.00 | 293 235.00 | 28 209.00 | 321 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 631.00 | 388 216.00 | 118 415.00 | 506 631.00 |
BT Marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 334.00 | | 395 334.00 | 395 334.00 |
BZ Autres créances | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CF Disponibilités | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 706.00 | | 511 706.00 | 511 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 336.00 | 388 216.00 | 630 121.00 | 1 018 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 441 270.00 | 407 873.00 | | 441 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 673.00 | 33 397.00 | | -56 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 3 603.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 444 691.00 | 504 696.00 | | 444 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 468.00 | 14 221.00 | | 58 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 407.00 | 45 669.00 | | 37 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 492.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 100 633.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 32 667.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 430.00 | 213 952.00 | | 185 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 121.00 | 718 649.00 | | 630 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 748.00 | 204 425.00 | | 148 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 8 266.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 8 266.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | -1 280.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 495.00 | 894 165.00 | | 617 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 169.00 | 860 768.00 | | 674 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 673.00 | 33 397.00 | | -56 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 456.00 | | 51 175.00 | 455 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 181.00 | | 51 175.00 | 455 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 729.00 | 27 486.00 | | 360 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 729.00 | 27 486.00 | | 360 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 468.00 | 21 786.00 | 36 682.00 | 58 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 737.00 | 480 463.00 | 274.00 | 480 737.00 |
VW T.V.A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 430.00 | 148 748.00 | 36 682.00 | 185 430.00 |