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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 684.00 | 11 178.00 | 43 505.00 | 54 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 849.00 | 77 985.00 | 4 864.00 | 82 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 648.00 | 271 566.00 | 46 082.00 | 317 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 456.00 | 360 730.00 | 94 726.00 | 455 456.00 |
BT Marchandises | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
BZ Autres créances | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CF Disponibilités | 241 864.00 | | 241 864.00 | 241 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 923.00 | | 623 923.00 | 623 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 378.00 | 360 730.00 | 718 649.00 | 1 079 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 407 873.00 | 365 566.00 | | 407 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 42 307.00 | | 33 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 603.00 | 6 935.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 504 696.00 | 474 632.00 | | 504 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 221.00 | 21 827.00 | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 669.00 | 49 006.00 | | 45 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 26 898.00 | | 20 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 633.00 | 78 709.00 | | 100 633.00 |
EA Autres dettes | 32 667.00 | 52 611.00 | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 952.00 | 229 231.00 | | 213 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 649.00 | 703 862.00 | | 718 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 425.00 | 214 830.00 | | 204 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 815 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 266.00 | 12 733.00 | | 8 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 266.00 | 12 733.00 | | 8 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546.00 | 8 904.00 | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 8 904.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 3 829.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 017.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 165.00 | 860 353.00 | | 894 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 768.00 | 818 046.00 | | 860 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 397.00 | 42 307.00 | | 33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 153.00 | | 43 943.00 | 424 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 455 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 455 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 879.00 | | 43 943.00 | 423 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 556.00 | 25 268.00 | 3 095.00 | 338 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 556.00 | 25 268.00 | 3 095.00 | 338 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 279 625.00 | 279 625.00 | | 279 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 4 964.00 | 9 257.00 | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 250.00 | 371 975.00 | 274.00 | 372 250.00 |
VW T.V.A. | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 682.00 | 204 425.00 | 9 257.00 | 213 682.00 |