| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 744.00 | 205 301.00 | 46 444.00 | 251 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 96 208.00 | 30 650.00 | 65 558.00 | 96 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 181.00 | 89 521.00 | 47 660.00 | 137 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 491.00 | 307 189.00 | 117 302.00 | 424 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 646.00 | 632 660.00 | 2 964 986.00 | 3 597 646.00 |
BT Marchandises | 1 702 996.00 | 69 768.00 | 1 633 228.00 | 1 702 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 740.00 | 53 018.00 | 7 512 723.00 | 7 565 740.00 |
BZ Autres créances | 5 686 133.00 | | 5 686 133.00 | 5 686 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 457.00 | | 1 005 457.00 | 1 005 457.00 |
CF Disponibilités | 1 201 968.00 | | 1 201 968.00 | 1 201 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 173.00 | | 176 173.00 | 176 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 468.00 | 122 786.00 | 17 215 682.00 | 17 338 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 936 114.00 | 755 446.00 | 20 180 668.00 | 20 936 114.00 |
CU Autres participations | 2 405 246.00 | | 2 405 246.00 | 2 405 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 497 559.00 | 6 452 606.00 | | 7 497 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 587.00 | 1 044 953.00 | | 930 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 217.00 | 7 765 630.00 | | 8 696 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 001.00 | 36 020.00 | | 50 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 001.00 | 36 020.00 | | 50 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 320.00 | 5 022 379.00 | | 2 160 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 018.00 | 1 030 217.00 | | 1 128 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 484.00 | 5 566 772.00 | | 5 740 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 940.00 | 1 798 941.00 | | 1 960 940.00 |
EA Autres dettes | 340 227.00 | 444 725.00 | | 340 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 434 450.00 | 13 863 034.00 | | 11 434 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 180 668.00 | 21 664 684.00 | | 20 180 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971 082.00 | 9 652 876.00 | | 9 971 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 912.00 | 266 148.00 | 10 062 060.00 | 9 795 912.00 |
FG Production vendue services | 7 822 473.00 | 76 282.00 | 7 898 755.00 | 7 822 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 618 385.00 | 342 430.00 | 17 960 815.00 | 17 618 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 045 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 841 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 001.00 | |
GE Autres charges | | | 69 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 617 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 102.00 | 25 130.00 | | 32 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 936.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044 595.00 | 18 900.00 | | 4 044 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048 496.00 | 20 836.00 | | 4 048 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 850.00 | 123 071.00 | | 50 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030 643.00 | 7 040.00 | | 4 030 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081 494.00 | 130 111.00 | | 4 081 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 997.00 | -109 275.00 | | -32 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 834.00 | 392 978.00 | | 572 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 378 296.00 | 15 848 299.00 | | 22 378 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 709.00 | 14 803 346.00 | | 21 447 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 587.00 | 1 044 953.00 | | 930 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 510.00 | 41 061.00 | | 32 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 124.00 | 21 377.00 | | 23 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 327.00 | | 213 897.00 | 8 123 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | 708 214.00 | 2 672 777.00 | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 4 701 577.00 | 3 597 646.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993 363.00 | 657 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 470.00 | | 2 520.00 | 264 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 699.00 | | 63 543.00 | 4 587 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 158.00 | | 147 834.00 | 3 271 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 599.00 | 182 824.00 | 651 763.00 | 1 101 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 464.00 | 29 836.00 | | 175 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 135.00 | 152 988.00 | 651 763.00 | 926 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 020.00 | 50 001.00 | 36 020.00 | 36 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 10 232.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 145.00 | 873.00 | | 52 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 145.00 | 873.00 | 10 232.00 | 132 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 165.00 | 50 874.00 | 46 252.00 | 168 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 874.00 | 46 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 484.00 | 5 740 484.00 | | 5 740 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 227.00 | 340 227.00 | | 340 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 474 151.00 | | | 7 474 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
VB T. V. A. | 1 090 550.00 | | | 1 090 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 126.00 | 688 757.00 | 1 463 369.00 | 2 152 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 018.00 | 1 127 018.00 | | 1 127 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928 520.00 | | | 2 928 520.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 305.00 | | | 4 595 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 695 578.00 | 13 561 639.00 | 133 939.00 | 13 695 578.00 |
VW T.V.A. | 1 490 046.00 | 1 490 046.00 | | 1 490 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 434 451.00 | 9 971 082.00 | 1 463 369.00 | 11 434 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 932.00 | 85 801.00 | | 110 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 326.00 | 68 205.00 | | 124 326.00 |
ST Autres comptes | 2 559 434.00 | 2 279 545.00 | | 2 559 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 999.00 | 29 967.00 | | 29 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 591.00 | 151 991.00 | | 97 591.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111 722.00 | 3 027 656.00 | | 3 111 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 141.00 | 4 112.00 | | 10 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 073.00 | 61 457.00 | | 76 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 005.00 | 147 258.00 | | 187 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 738 603.00 | 2 587 224.00 | | 3 738 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710 497.00 | 2 036 424.00 | | 2 710 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 835 621.00 | 5 409 485.00 | | 5 835 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |