| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 704.00 | 233 718.00 | 18 986.00 | 252 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 208.00 | 39 998.00 | 56 210.00 | 96 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 873.00 | 66 349.00 | 31 524.00 | 97 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 704.00 | 349 115.00 | 66 589.00 | 415 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 192.00 | 689 179.00 | 1 919 012.00 | 2 608 192.00 |
BT Marchandises | 2 104 525.00 | 41 729.00 | 2 062 796.00 | 2 104 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143 371.00 | 93 362.00 | 9 050 008.00 | 9 143 371.00 |
BZ Autres créances | 6 805 151.00 | | 6 805 151.00 | 6 805 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 2 101 041.00 | | 2 101 041.00 | 2 101 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 237 002.00 | 135 092.00 | 20 101 910.00 | 20 237 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 193.00 | 824 271.00 | 22 020 923.00 | 22 845 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
CU Autres participations | 1 473 877.00 | | 1 473 877.00 | 1 473 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 728 146.00 | 7 497 559.00 | | 7 728 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 324.00 | 930 587.00 | | 1 538 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 541.00 | 8 696 217.00 | | 9 534 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 398.00 | 50 001.00 | | 28 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 398.00 | 50 001.00 | | 28 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 058.00 | 2 160 320.00 | | 2 316 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 064.00 | 1 128 018.00 | | 323 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 555.00 | 5 740 484.00 | | 7 357 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 838.00 | 1 960 940.00 | | 2 038 838.00 |
EA Autres dettes | 412 770.00 | 340 227.00 | | 412 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 698.00 | 104 460.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 457 984.00 | 11 434 450.00 | | 12 457 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 020 923.00 | 20 180 668.00 | | 22 020 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 864 121.00 | 9 971 082.00 | | 10 864 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379 013.00 | 357 027.00 | 11 736 040.00 | 11 379 013.00 |
FG Production vendue services | 8 674 273.00 | 76 618.00 | 8 750 891.00 | 8 674 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 053 286.00 | 433 645.00 | 20 486 931.00 | 20 053 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 665 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 398.00 | |
GE Autres charges | | | 67 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 816 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 716.00 | 32 102.00 | | 56 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 855.00 | 3 902.00 | | 152 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 675.00 | 4 044 595.00 | | 726 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 530.00 | 4 048 496.00 | | 879 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 791.00 | 50 850.00 | | 348 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 947.00 | 4 030 643.00 | | 643 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 739.00 | 4 081 494.00 | | 992 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 209.00 | -32 997.00 | | -113 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 887.00 | 572 834.00 | | 514 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 937 024.00 | 22 378 296.00 | | 21 937 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 398 701.00 | 21 447 709.00 | | 20 398 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 324.00 | 930 587.00 | | 1 538 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 140.00 | 32 510.00 | | 21 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 499.00 | 23 124.00 | | 23 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 646.00 | | 177 566.00 | 3 597 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 118.00 | 1 730 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 020.00 | 2 608 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 267 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 383.00 | 609 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 989.00 | | 3 480.00 | 266 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 880.00 | | 33 288.00 | 657 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 777.00 | | 140 798.00 | 2 672 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 660.00 | 132 230.00 | 75 710.00 | 632 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 301.00 | 30 937.00 | 2 519.00 | 205 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 359.00 | 101 293.00 | 73 191.00 | 427 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 001.00 | 28 398.00 | 50 001.00 | 50 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 768.00 | 41 729.00 | 69 768.00 | 69 768.00 |
6T Sur comptes clients | 53 018.00 | 40 345.00 | | 53 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 786.00 | 82 074.00 | 69 768.00 | 122 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 787.00 | 110 472.00 | 119 769.00 | 172 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 472.00 | 119 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 555.00 | 7 357 555.00 | | 7 357 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 770.00 | 412 770.00 | | 412 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 029 575.00 | 9 029 575.00 | | 9 029 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
VB T. V. A. | 1 050 949.00 | 1 050 949.00 | | 1 050 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 578.00 | 663 715.00 | 1 586 363.00 | 2 257 578.00 |
VI Groupe et associés | 322 048.00 | 322 048.00 | | 322 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 120.00 | | | 799 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 668.00 | | | 693 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754 201.00 | 5 754 201.00 | | 5 754 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279 731.00 | 16 279 731.00 | | 16 279 731.00 |
VW T.V.A. | 1 583 862.00 | 1 583 862.00 | | 1 583 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457 984.00 | 10 864 121.00 | 1 586 363.00 | 12 457 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 124.00 | 110 932.00 | | 78 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 480.00 | 124 326.00 | | 93 480.00 |
ST Autres comptes | 2 901 101.00 | 2 559 434.00 | | 2 901 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 780.00 | 29 999.00 | | 51 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 472.00 | 97 591.00 | | 48 472.00 |
YT Sous‐traitance | 3 675 295.00 | 3 111 722.00 | | 3 675 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 572.00 | 10 141.00 | | 28 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 661.00 | 76 073.00 | | 87 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 785.00 | 187 005.00 | | 165 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 802 139.00 | 3 738 603.00 | | 3 802 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 942 307.00 | 2 710 497.00 | | 2 942 307.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 750 228.00 | 5 835 621.00 | | 6 750 228.00 |