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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 26 565.00 | 16 730.00 | 9 835.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 969.00 | 664 444.00 | 226 525.00 | 890 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 927.00 | 713 747.00 | 241 180.00 | 954 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 497.00 | 713 747.00 | 524 750.00 | 1 238 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 239 084.00 | | | 239 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 666.00 | | | 285 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 750.00 | | | 524 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 704.00 | | 71 223.00 | 883 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 706.00 | | 71 223.00 | 877 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 510.00 | 92 237.00 | | 621 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 332.00 | 92 237.00 | | 620 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 841.00 | 58 683.00 | 109 158.00 | 167 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VP Divers | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 399.00 | 155 199.00 | 200.00 | 155 399.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 666.00 | 176 508.00 | 109 158.00 | 285 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 256.00 | | | 335 256.00 |