| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AN Terrains | 26 565.00 | 24 699.00 | 1 865.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 230.00 | 838 533.00 | 132 696.00 | 971 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 251.00 | 895 806.00 | 139 445.00 | 1 035 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 276 134.00 | | 276 134.00 | 276 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 953.00 | 895 806.00 | 606 147.00 | 1 501 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 380.00 | 243 906.00 | | 235 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 674.00 | -8 526.00 | | 66 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | 557.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 311 117.00 | 244 737.00 | | 311 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 919.00 | 184 135.00 | | 144 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 5 739.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 37 328.00 | | 27 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 139.00 | 61 674.00 | | 116 139.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 1 540.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 029.00 | 290 419.00 | | 295 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 147.00 | 535 156.00 | | 606 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 189.00 | | 63.00 | 1 035 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 190.00 | | | 1 029 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 63.00 | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 518.00 | 93 289.00 | | 802 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 340.00 | 93 289.00 | | 801 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 920.00 | 72 631.00 | 72 289.00 | 144 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 393.00 | 180 193.00 | 200.00 | 180 393.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 029.00 | 222 740.00 | 72 289.00 | 295 029.00 |