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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 26 565.00 | 22 043.00 | 4 522.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 231.00 | 747 902.00 | 223 329.00 | 971 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 189.00 | 802 518.00 | 232 671.00 | 1 035 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 675.00 | 802 518.00 | 535 157.00 | 1 337 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 526.00 | | | -8 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 419.00 | | | 290 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 157.00 | | | 535 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 189.00 | | 16 000.00 | 1 019 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 190.00 | | 16 000.00 | 1 013 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 448.00 | 93 071.00 | | 709 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 269.00 | 93 071.00 | | 708 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 136.00 | 79 476.00 | 104 660.00 | 184 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 641.00 | 185 441.00 | 200.00 | 185 641.00 |
VW T.V.A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 419.00 | 185 759.00 | 104 660.00 | 290 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 351 676.00 | | | 351 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 496.00 | | | 385 496.00 |