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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 29 950.00 | 26 566.00 | 3 384.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 31 729.00 | 3 651.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 579.00 | 911 732.00 | 107 847.00 | 1 019 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 970.00 | 971 205.00 | 119 765.00 | 1 090 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 207 823.00 | | 207 823.00 | 207 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 921.00 | 971 205.00 | 588 716.00 | 1 559 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 308 798.00 | | | 308 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 716.00 | | | 588 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 251.00 | | 55 717.00 | 1 035 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 190.00 | | 55 717.00 | 1 029 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 806.00 | 75 398.00 | | 895 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 628.00 | 75 398.00 | | 894 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 187.00 | 61 008.00 | 26 178.00 | 87 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VP Divers | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 289.00 | 252 089.00 | 200.00 | 252 289.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 918.00 | 253 740.00 | 26 178.00 | 279 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 508 305.00 | | | 508 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 765.00 | | | 534 765.00 |