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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 26 565.00 | 19 387.00 | 7 178.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 231.00 | 657 488.00 | 297 743.00 | 955 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 189.00 | 709 448.00 | 309 741.00 | 1 019 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
BZ Autres créances | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CF Disponibilités | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 884.00 | | 357 884.00 | 357 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 073.00 | 709 448.00 | 667 626.00 | 1 377 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 626.00 | | | 667 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 918.00 | | | 304 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 927.00 | 182 055.00 | | 954 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 794.00 | 1 019 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 794.00 | 1 013 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 929.00 | 182 055.00 | | 948 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 747.00 | 94 208.00 | 98 507.00 | 713 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 569.00 | 94 208.00 | 98 507.00 | 712 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 156.00 | 74 006.00 | 109 150.00 | 183 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VP Divers | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 930.00 | 185 730.00 | 200.00 | 185 930.00 |
VW T.V.A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 068.00 | 304 918.00 | 109 150.00 | 414 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 051.00 | | | 328 051.00 |