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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AN Terrains | 29 950.00 | 26 904.00 | 3 045.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 004.00 | 32 573.00 | 3 430.00 | 36 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 418.00 | 968 931.00 | 58 487.00 | 1 027 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 434.00 | 1 029 588.00 | 69 845.00 | 1 099 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 616.00 | | 506 616.00 | 506 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 051.00 | 1 029 588.00 | 576 462.00 | 1 606 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 998.00 | 260 055.00 | | 257 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 39 942.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 322 817.00 | 308 798.00 | | 322 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 537.00 | 87 186.00 | | 32 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 085.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 95 610.00 | | 105 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 067.00 | 93 606.00 | | 112 067.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 645.00 | 279 917.00 | | 253 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 462.00 | 588 716.00 | | 576 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 970.00 | | 9 965.00 | 1 090 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 099 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 093 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 908.00 | | 9 965.00 | 1 084 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 205.00 | 59 884.00 | 1 500.00 | 971 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 026.00 | 59 884.00 | 1 500.00 | 970 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 538.00 | 20 580.00 | 11 958.00 | 32 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 643.00 | 272 443.00 | 200.00 | 272 643.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 645.00 | 241 687.00 | 11 958.00 | 253 645.00 |