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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 38 031.00 | 1 705.00 | 39 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 149.00 | 72 561.00 | 27 588.00 | 100 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 834.00 | 49 029.00 | 869 805.00 | 918 834.00 |
BZ Autres créances | 213 987.00 | | 213 987.00 | 213 987.00 |
CF Disponibilités | 694 135.00 | | 694 135.00 | 694 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 960.00 | 49 029.00 | 1 781 931.00 | 1 830 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 110.00 | 121 591.00 | 1 809 519.00 | 1 931 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 449.00 | 214 586.00 | | 346 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 446.00 | 142 863.00 | | 193 446.00 |
DL TOTAL (I) | 649 895.00 | 467 449.00 | | 649 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 021.00 | 15 012.00 | | 20 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 26 503.00 | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 771.00 | 905 629.00 | | 1 089 771.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 624.00 | 947 144.00 | | 1 159 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 519.00 | 1 414 593.00 | | 1 809 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 624.00 | 947 144.00 | | 1 159 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 049.00 | 10 984.00 | 4 322 033.00 | 4 311 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 049.00 | 10 984.00 | 4 322 033.00 | 4 311 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 712.00 | 14 987.00 | | 25 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 007.00 | 58 406.00 | | 68 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 2 471.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 818.00 | 3 570 544.00 | | 4 349 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 372.00 | 3 427 681.00 | | 4 156 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 446.00 | 142 863.00 | | 193 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 916.00 | | 3 384.00 | 98 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 100 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 40 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | | 624.00 | 41 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 2 760.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 307.00 | 1 359.00 | 73 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 307.00 | 1 359.00 | 40 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 064.00 | | 34.00 | 49 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 064.00 | | 34.00 | 49 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 064.00 | | 34.00 | 49 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 256.00 | 555 256.00 | | 555 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 858 834.00 | | | 858 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
VP Divers | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 578.00 | 1 136 826.00 | 10 753.00 | 1 147 578.00 |
VW T.V.A. | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 624.00 | 1 159 624.00 | | 1 159 624.00 |